Fonds und Preise

Übersicht

Dieser defensive Aktienfonds investiert weltweit in Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite.

Der Fonds strebt eine zusätzliche Ertragssteigerung mittels Call Overwriting an.

Um minderwertige Aktientitel auszuschliessen, konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsfaktoren, etwa die Fähigkeit eines Unternehmens zur Ausschüttung stabiler oder steigender Dividenden.

Lokalwährungsrisiken werden grösstenteils gegenüber dem EUR abgesichert.

Strategie mit quantitativem Modell.

Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Bei den ausschüttenden Anteilsklassen (-dist) dieses Teilfonds ist sowohl die Auszahlung von Kapital (Prämien aus dem Verkauf von Call-Optionen) als auch von Erträgen (z. B. aus Dividenden) vorgesehen. Siehe nachstehenden Abschnitt zu den Risiken.

Vorteile

Leichter Zugang zu einem defensiven Aktienportefeuille erstklassiger Qualität, mit dem sich die Abwärtsrisiken während einer Marktkorrektur abfedern lassen.

Starke Ertragskomponente in Form von Dividenden und Call-Options-Prämien.

Anleger profitieren von einem Portefeuille, das eine optimale Diversifikation anstrebt – geringe Gewichtung einzelner Titel sowie breite Länder-und Sektorallokationen.

Anleger können Schwankungsauswirkungen von Lokalwährungen gegen USD grösstenteils vermeiden.

Risiken

蜜豆视频 Equity Funds investieren in Aktien und können grossen Wertschwankungen unterliegen. Da 蜜豆视频 Fonds aktiv verwaltet werden, kann die Performance einzelner Portefeuilles deutlich von der Benchmark abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifsche Risiken, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen stark steigen können. Der Fonds kann Derivate nutzen, wodurch weitere Risiken (v. a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Bei ausschüttenden Anteilsklassen ist sowohl die Auszahlung von Kapital als auch von Erträgen vorgesehen. In manchen Ländern können für Ausschüttungen höhere Steuern gelten als für beim Verkauf von Fondsanteilen realisierte Kapitalgewinne. Daher entschliessen sich manche Anleger u. U. für die thesaurierenden statt für die ausschüttenden Anteilsklassen. Für Erträge und Kapitalgewinne aus thesaurierenden Anteilsklassen fällt die Steuer ggf. später an als für die ausschüttenden Anteilsklassen. Anleger sollten jedoch den Rat ihrer Steuerberater einholen.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Country & Regional Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
Liechtensteinische Landesbank AG
Regulation
UCITS
Rechtsform
Unlimited
Lancierungsdatum
30. Juli 2015
Rechnungswährung
USD
Währung der Anteilsklasse
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0,83% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1,11% p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged EUR)
ISIN
LU1240787256
Bloomberg Ticker
蜜豆视频GEQD LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
EUR(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J 10,26
2J
3J 12,58
5J 14,01
ø p.a.5J 2,66

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 EUR 73,41
Höchst letzte 12 Monate 31.07.2023 EUR 74,04
Tiefst letzte 12 Monate 27.10.2023 EUR 64,13
Letzte Ausschüttung 04.08.2023 EUR 5,63
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 EUR 7,13
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 EUR 374,89
Indikativer aktueller Aktienertrag 29.02.2024 9,10%
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 29.02.2024 16,93% 16,32%
Sharpe Ratio 29.02.2024 0,10 0,15
Risk Free Rate 31.03.2024 2,23% 0,61%

Strukturen

nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)

 
 
MediaTek Inc 2,84
LyondellBasell Industries NV 2,57
Johnson & Johnson 2,49
Agricultural Bank of China Ltd 2,49
International Business Machines Corp 2,48
Dow Inc 2,48
Kinder Morgan Inc 2,47
AbbVie Inc 2,44
Paychex Inc 2,42
Verizon Communications Inc 2,40

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
1,04%
Verwaltungsgebühr p.a.
0,83%
Max. Ausgabekommission
5,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
01.08.2023 04.08.2023 9 EUR 5,63 n.a.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Belgien
BNP PARIBAS Securities Services
Deutschland
蜜豆视频 Europe SE
Finnland
蜜豆视频 AG, Stockholm
Griechenland
Bank of Cyprus Ltd.
Grossbritannien
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Italien
蜜豆视频 Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Niederlande
蜜豆视频 Investment Bank Nederland BV.
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Schweden
蜜豆视频 AG, Stockholm
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España

Dokumente

de
en
fr
es
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
en en
de de
Manager Commentary
de de
en en
Fact Sheet - 蜜豆视频 Equity Funds
en en
de de
Fact Sheet - 蜜豆视频 Country & Regional Funds
de de
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht