Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert primär in auf Hartwährungen lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern.
Ausserdem ermöglicht der Fonds opportunistische Engagements in Unternehmensanleihen und lokalen Währungen der Schwellenländer.
Die Länder-, Zinssatz- und Währungsengagements des Fonds werden aktiv und unter Einhaltung einer strengen Risikokontrolle mit dem Ziel verwaltet, die Marktfluktuationen auszunützen.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen USD und CHF ist grösstenteils abgesichert.
Vorteile
Der Fonds bietet Zugang zu einem Portefeuille globaler Schwellenländeranleihen mit Fokus auf harten Währungen.
Der Fonds ist über ausgewählte Emittenten aus verschiedenen Schwellenländern hinweg breit diversifiziert, um ein optimales Risiko-Rendite-Profil zu generieren.
Auf die Schwellenmärkte spezialisierte erfahrene Anlageexperten allozieren das Portefeuille flexibel, um sich bietende Anlagechancen jederzeit ergreifen zu können.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Emerging Market Funds
Bonds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
| Lancierungsdatum |
18. September 2015
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. August
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Verwaltungsgebühr |
0,68% p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0,93% p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
JPM EMBI Global Diversified (USD) (CHF hedged)
|
| ISIN |
LU1240777703
|
| Bloomberg Ticker |
UBEEGBQ LX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||
| 1M | ||
| 3M | ||
| 6M | ||
| 1J | 10,43 | 11,95 |
| 2J | ||
| 3J | -11,33 | 0,33 |
| 5J | -9,32 | 3,54 |
| ø p.a.5J | -1,94 | 0,70 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 67,01 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | CHF 67,69 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 13.11.2023 | CHF 59,67 |
| Letzte Ausschüttung | 07.11.2023 | CHF 3,32 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 3,01 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 467,22 |
| Theoretische Verfallrendite (netto) | 29.02.2024 | 6,97% |
| Modified duration | 29.02.2024 | 7,18 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Ausschüttung
|
EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
|
| 02.11.2023 | 07.11.2023 | 8 | CHF | 3,32 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Prospekt |
|
|
| Basisinformationsblatt |
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Jahresbericht |
|
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|
|
