Fonds und Preise

Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert primär in auf Hartwährungen lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern.

Ausserdem ermöglicht der Fonds opportunistische Engagements in Unternehmensanleihen und lokalen Währungen der Schwellenländer.

Die Länder-, Zinssatz- und Währungsengagements des Fonds werden aktiv und unter Einhaltung einer strengen Risikokontrolle mit dem Ziel verwaltet, die Marktfluktuationen auszunützen.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Der Fonds bietet Zugang zu einem Portefeuille globaler Schwellenländeranleihen mit Fokus auf harten Währungen.

Der Fonds ist über ausgewählte Emittenten aus verschiedenen Schwellenländern hinweg breit diversifiziert, um ein optimales Risiko-Rendite-Profil zu generieren.

Auf die Schwellenmärkte spezialisierte erfahrene Anlageexperten allozieren das Portefeuille flexibel, um sich bietende Anlagechancen jederzeit ergreifen zu können.

Risiken

Der Fonds bietet ein höheres Renditepotenzial als ein erstklassiges Geldmarktportefeuille und birgt deshalb auch ein grösseres Risiko. Zudem befinden sich Schwellenländer in einem frühen Entwicklungsstadium. Charakteristisch hierfür sind beispielsweise ausgeprägte Kursschwankungen und andere spezifische Risiken wie eine geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, Corporate-Governance-Bestimmungen sowie politische und soziale Herausforderungen. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Emerging Market Funds
Bonds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
Liechtensteinische Landesbank AG
Lancierungsdatum
17. März 1998
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. August
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
1,22% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1,61% p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
JPM EMBI Global Diversified (USD)
ISIN
LU0084219863
Bloomberg Ticker
SBCEEGB LX
Telekurs Id
EEGB

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
USD(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J 14,08 14,78
2J
3J -5,26 2,95
5J 0,08 3,85
ø p.a.5J 0,02 0,76

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 USD 1.783,94
Höchst letzte 12 Monate 28.03.2024 USD 1.801,19
Tiefst letzte 12 Monate 06.10.2023 USD 1.513,39
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 USD 60,31
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 USD 515,78
Theoretische Verfallrendite (netto) 29.02.2024 6,29%
Modified duration 29.02.2024 7,18

Strukturen

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
1,53%
Verwaltungsgebühr p.a.
1,22%
Max. Ausgabekommission
3,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Chile
蜜豆视频 Asset Management (Americas) Inc.
Deutschland
蜜豆视频 Europe SE
Dänemark
蜜豆视频 AG, Stockholm
Finnland
蜜豆视频 AG, Stockholm
Frankreich
BNP PARIBAS Securities Services
Grossbritannien
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Italien
蜜豆视频 Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Malta
Crystal Finance Investments Limited
Niederlande
蜜豆视频 Investment Bank Nederland BV.
Norwegen
蜜豆视频 AG, Stockholm
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Republik Korea
蜜豆视频 Hana Asset Management Company Ltd.
Schweden
蜜豆视频 AG, Stockholm
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España
Taiwan
蜜豆视频 Asset Management (Taiwan) Ltd.

Dokumente

de
en
fr
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
en en
de de
Fact Sheet - 蜜豆视频 Emerging Market Funds
de de
en en
Fact Sheet - Bonds
en en
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. August)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht