Fonds und Preise
Übersicht
Der Fonds investiert in Large und Mid Caps, die im MSCI Switzerland 20/35 hedged to GBP Index enthalten sind.
Die relative Gewichtung der Komponenten entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Switzerland 20/35 hedged to GBP nachzubilden.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Reduziertes Fremdwährungsrisiko durch Währungssicherung im Fonds-Mantel.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Produktdomizil |
Luxemburg
|
Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
|
Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
Lancierungsdatum |
29. Mai 2015
|
Rechnungswährung |
GBP
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
Laufzeit |
offen
|
Verwaltungsgebühr |
0,23% p.a.
|
Total Expense Ratio (TER) |
0,23% p.a.
|
Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
Reference Index / Benchmark |
MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to GBP Total Return Net
|
Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
|
ISIN |
LU1169830442
|
Bloomberg Ticker |
UC94 LN, S2HGBD SW
|
Reuters Id |
UC94.L
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
Seit Jahresanfang | ||||
1M | ||||
3M | ||||
6M | ||||
1J | 8,23 | 9,34 | 10,84 | 10,17 |
2J | ||||
3J | 12,68 | -1,20 | 11,80 | 2,88 |
5J | 37,82 | 20,10 | 37,13 | 32,16 |
ø p.a.5J | 6,63 | 3,73 | 6,52 | 5,74 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | GBP 20,93 |
Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | GBP 21,13 |
Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | GBP 18,34 |
Letzte Ausschüttung | 07.02.2024 | GBP 0,00 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | GBP 57,95 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | GBP 1.903,58 |
Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 45,00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Ausschüttung
|
|||||||
08.08.2023 | 11.08.2023 | - | GBP | 0,34 | n.a. | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | GBP | 0,00 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Document type
|
Document Language
|
|
Prospekt |
|
|
Basisinformationsblatt |
|
|
Historische Wertentwicklung |
|
|
Vorheriges Performance-Szenario |
|
Document type
|
Document Language
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
|
Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
Solvency II Reporting Q4 2023 |
|
Document type
|
Document Language
|
Jahresbericht |
|
Halbjahresbericht |
|