Fonds und Preise

Übersicht

Der Fonds investiert in Large und Mid Caps, die im MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD Index enthalten sind.

Die relative Gewichtung der Komponenten entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD nachzubilden.

Der Fonds wird passiv gemanagt.

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.

Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.

Das Portfolio ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.

Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

UCITS-konformer Fonds.

Reduziertes Fremdwährungsrisiko durch Währungssicherung im Fonds-Mantel.

Risiken

Dieser 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investiert hauptsächlich in Aktien und Derivaten zur Währungsabsicherung, die im MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to USD enthalten sind. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen. Für Fonds mit dem Namensbestandteil „hedged“ werden Devisen- und Devisentermingeschäfte getätigt, um die Nettoinventarwerte der Fonds gegenüber dem CHF weitgehend abzusichern.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF SICAV
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
State Street Bank Luxembourg S.A.
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
Liechtensteinische Landesbank AG
Lancierungsdatum
24. Juni 2020
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0,23% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0,23% p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to USD Total Return Net
Distribution Frequency
zweimal pro Jahr
ISIN
LU1169830285
Bloomberg Ticker
CHUSDD SW

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J 9,17 8,34 9,83
2J
3J 16,45 11,83 26,54
5J - - -
ø p.a.5J

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 03.04.2024 USD 13,12
Höchst letzte 12 Monate 28.03.2024 USD 13,25
Tiefst letzte 12 Monate 27.10.2023 USD 11,52
Letzte Ausschüttung 07.02.2024 USD 0,07
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 USD 9,76
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 USD 2.402,13
Bestandteile / Komponenten 29.02.2024 45,00

Strukturen

Gebühren

Verwaltungsgebühr p.a.
0,23%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0,23%
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
08.08.2023 11.08.2023 - USD 0,22 n.a. 01.02.2024 07.02.2024 - USD 0,07 n.a.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Chile
蜜豆视频 Asset Management (Americas) Inc.
Deutschland
蜜豆视频 (Deutschland) AG
Dänemark
蜜豆视频 AG, Stockholm
Finnland
蜜豆视频 AG, Stockholm
Frankreich
BNP PARIBAS Securities Services
Grossbritannien
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Italien
蜜豆视频 Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Niederlande
蜜豆视频 Investment Bank Nederland BV.
Norwegen
蜜豆视频 AG, Stockholm
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Portugal
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España
Schweden
蜜豆视频 AG, Stockholm
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - 蜜豆视频 Exchange Traded Funds
Fact Sheet - 蜜豆视频 ETF SICAV
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Reportings
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1 2023
Solvency II Reporting Q2 2023
Solvency II Reporting Q3 2023
Solvency II Reporting Q4 2023
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht