Fonds und Preise

Übersicht

Der Fonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Bloomberg US Liquid Corporates Total Return (hedged to CHF) (vor Kosten und Gebühren) abzubilden.

Der Fonds investiert in USD-Anleihen im Investment-Grade-Bereich des zugrunde liegenden Index, die von Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgung emittiert werden.

Die Anteilsklassen lauten auf CHF und umfassen eine Währungsabsicherung, die die Auswirkungen von Währungsschwankungen zwischen dem US-Dollar und dem CHF senkt.

Der Fonds wird passiv gemanagt.

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.

Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.

Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

UCITS-konform.

Risiken

Dieser 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen, die im Bloomberg US Liquid Corporates™ Index enthalten sind. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF SICAV
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
State Street Bank Luxembourg S.A.
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
Liechtensteinische Landesbank AG
Regulation
UCITS
Rechtsform
Unlimited
Lancierungsdatum
30. September 2014
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0,16% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0,16% p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg US Liquid Corporates Total Return
ISIN
LU1048317538
Bloomberg Ticker
CBUSS SW
Telekurs Id
CBUSS.S

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J -1,90 -0,55 -1,15
2J
3J -17,52 -6,67 -14,11
5J -9,20 3,68 -0,08
ø p.a.5J -1,91 0,73 -0,02

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 CHF 14,91
Höchst letzte 12 Monate 27.12.2023 CHF 15,33
Tiefst letzte 12 Monate 19.10.2023 CHF 13,86
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 CHF 34,79
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 CHF 456,72
Modified duration 29.02.2024 6,91
Bestandteile / Komponenten 29.02.2024 541,00

Strukturen

Gebühren

Verwaltungsgebühr p.a.
0,16%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0,16%
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Chile
蜜豆视频 Asset Management (Americas) Inc.
Deutschland
蜜豆视频 Europe SE
Dänemark
蜜豆视频 AG, Stockholm
Finnland
蜜豆视频 AG, Stockholm
Frankreich
BNP PARIBAS Securities Services
Grossbritannien
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Italien
蜜豆视频 Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Niederlande
蜜豆视频 Investment Bank Nederland BV.
Norwegen
蜜豆视频 AG, Stockholm
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Portugal
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España
Schweden
蜜豆视频 AG, Stockholm
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España

Dokumente

de
en
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
en en
Fact Sheet - 蜜豆视频 Exchange Traded Funds
en en
de de
Fact Sheet - 蜜豆视频 ETF SICAV
de de
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Reportings
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1 2023
Solvency II Reporting Q2 2023
Solvency II Reporting Q3 2023
Solvency II Reporting Q4 2023
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht