Fonds und Preise
Übersicht
Der Fonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Bloomberg US Liquid Corporates Total Return (hedged to GBP) (vor Kosten und Gebühren) abzubilden.
Der Fonds investiert in USD-Anleihen im Investment-Grade-Bereich des zugrunde liegenden Index, die von Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgung emittiert werden.
Die Anteilsklassen lauten auf GBP und umfassen eine Währungsabsicherung, die die Auswirkungen von Währungsschwankungen zwischen dem US-Dollar und dem GBP senkt.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konform.
Risiken
Dieser 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen, die im Bloomberg US Liquid Corporates™ Index enthalten sind. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF SICAV |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
31. Oktober 2014
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| Rechnungswährung |
GBP
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,16% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0,16% p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg US Liquid Corporates Total Return
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| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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| ISIN |
LU1048317298
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| Bloomberg Ticker |
UC85 LN, CBUSH SW
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| Reuters Id |
CBUSH.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||||
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | 1,83 | 2,87 | 4,28 | 3,65 |
| 2J | ||||
| 3J | -11,69 | -22,57 | -12,39 | -19,37 |
| 5J | -0,39 | -13,19 | -0,88 | -4,47 |
| ø p.a.5J | -0,08 | -2,79 | -0,18 | -0,91 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | GBP 13,74 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.12.2023 | GBP 14,18 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.10.2023 | GBP 12,72 |
| Letzte Ausschüttung | 07.02.2024 | GBP 0,20 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | GBP 59,69 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | GBP 399,55 |
| Modified duration | 29.02.2024 | 6,91 |
| Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 541,00 |
Strukturen
Gebühren
Verwaltungsgebühr p.a.
0,16%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0,16%
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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| 31.07.2023 | 04.08.2023 | - | GBP | 0,30 | n.a. | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | GBP | 0,20 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 2023 |
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| Solvency II Reporting Q2 2023 |
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| Solvency II Reporting Q3 2023 |
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| Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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