Fonds und Preise
Übersicht
Der Fonds strebt an, die Kurs- und Renditeentwicklung des Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return Index (hedged to GBP) (vor Kosten und Gebühren) abzubilden.
Der Fonds investiert in Anleihen des zugrunde liegenden Index und in USD-Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von US-Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgungsbetriebe emittiert werden.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Dieser 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen, die im Bloomberg US Liquid Corporates™ 1-5 Year Index enthalten sind. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF SICAV |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
1. Dezember 2014
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| Rechnungswährung |
GBP
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,19% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0,19% p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return
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| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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| ISIN |
LU1048315326
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| Bloomberg Ticker |
UC82 LN, CBUS5H SW
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| Telekurs Id |
CBUSSH.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||||
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | 3,56 | 4,61 | 6,05 | 5,41 |
| 2J | ||||
| 3J | -2,32 | -14,35 | -3,08 | -10,81 |
| 5J | 3,99 | -9,38 | 3,47 | -0,28 |
| ø p.a.5J | 0,79 | -1,95 | 0,69 | -0,06 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | GBP 12,53 |
| Höchst letzte 12 Monate | 31.01.2024 | GBP 12,94 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.10.2023 | GBP 12,29 |
| Letzte Ausschüttung | 07.02.2024 | GBP 0,40 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | GBP 69,44 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | GBP 1.883,11 |
| Modified duration | 29.02.2024 | 2,76 |
| Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 209,00 |
Strukturen
Gebühren
Verwaltungsgebühr p.a.
0,19%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0,19%
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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| 31.07.2023 | 04.08.2023 | - | GBP | 0,23 | n.a. | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | GBP | 0,40 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 2023 |
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| Solvency II Reporting Q2 2023 |
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| Solvency II Reporting Q3 2023 |
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| Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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