Fonds und Preise
Übersicht
Der Fonds strebt an, die Kurs- und Renditeentwicklung des Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return Index (vor Kosten und Gebühren) abzubilden.
Der Fonds investiert in Anleihen des zugrunde liegenden Index und in USD-Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von US-Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgungsbetriebe emittiert werden.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Produktdomizil |
Luxemburg
|
Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
|
Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
Regulation |
UCITS
|
Rechtsform |
Unlimited
|
Lancierungsdatum |
31. Januar 2018
|
Rechnungswährung |
USD
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
Laufzeit |
offen
|
Verwaltungsgebühr |
0,16% p.a.
|
Total Expense Ratio (TER) |
0,16% p.a.
|
Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
Reference Index / Benchmark |
Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return
|
ISIN |
LU1048315086
|
Bloomberg Ticker |
CBUS5A SW, CBUS5AN MM
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
Seit Jahresanfang | |||
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1J | 4,17 | 3,39 | 4,81 |
2J | |||
3J | -0,24 | -4,19 | 8,41 |
5J | 8,58 | -1,33 | 12,67 |
ø p.a.5J | 1,66 | -0,27 | 2,41 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 17,03 |
Höchst letzte 12 Monate | 27.03.2024 | USD 17,07 |
Tiefst letzte 12 Monate | 19.10.2023 | USD 16,16 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 1.087,39 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 2.376,29 |
Modified duration | 29.02.2024 | 2,76 |
Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 209,00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
Document type
|
Document Language
|
|
Prospekt |
|
|
Basisinformationsblatt |
|
|
Historische Wertentwicklung |
|
|
Vorheriges Performance-Szenario |
|
Document type
|
Document Language
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
|
Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
Solvency II Reporting Q4 2023 |
|
Document type
|
Document Language
|
Jahresbericht |
|
Halbjahresbericht |
|