Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen.
Der Fonds strebt in erster Linie die Nutzung von Anlagemöglichkeiten mittels rating- und sektorspezifischer Gewichtung sowie mittels Emittentenauswahl an wobei auf Diversifikation der einzelnen Anlagen geachtet wird.
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management stuft diesen Fonds als Sustainability Focus Fund ein. Der Fonds fördert ökologische und / oder soziale Faktoren.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Vorteile
Die Anleger profitieren vom Renditepotenzial der Unternehmensanleihen, welches in der Regel über demjenigen von Staatsanleihen liegt.
Ein aktives Portfoliomanagement gewährleistet eine sorgfältige Einschätzung des makroökonomischen Umfelds, der Anlegerstimmung, Sektorallokation sowie des Kreditprofils und der Entwicklung der Emittenten.
Dass wir beim Unternehmensanleihenresearch neben der Finanzanalyse auch wichtige Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen, verbessert unser Research und ermöglicht uns, fundiertere Anlageentscheide zu treffen und eine ganzheitliche Risikoeinschätzung vorzunehmen.
Das breit diversifizierte Portefeuille unterliegt einem strengen Risikomanagement.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bond Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Classic Bond Funds |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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Lancierungsdatum |
14. September 2015
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Rechnungswährung |
EUR
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Ausschüttungen |
Thesaurierung
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
0,48% p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0,66% p.a.
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Swing pricing |
ja
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Euro Aggregate 500mio+ Corporate Index
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ISIN |
LU0396343682
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Bloomberg Ticker |
ÃÛ¶¹ÊÓƵEQAC LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024EUR(%) | |
Seit Jahresanfang | |
1M | |
3M | |
6M | |
1J | 6,26 |
2J | |
3J | -7,34 |
5J | -2,69 |
ø p.a.5J | -0,54 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 105,85 |
Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | EUR 106,09 |
Tiefst letzte 12 Monate | 26.05.2023 | EUR 99,06 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 2,84 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 614,49 |
Theoretischer yield to worst (brutto) | 29.02.2024 | 3,28% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)
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European Investment Bank | 2,66 |
Bank of America Corp | 2,29 |
Morgan Stanley | 1,93 |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Group AG | 1,83 |
Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1,70 |
AXA SA | 1,67 |
Societe Generale SA | 1,65 |
Vodafone Group PLC | 1,62 |
BPCE SA | 1,59 |
Verizon Communications Inc | 1,55 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Satzung / Verwaltungsreglement |
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ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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