Fonds und Preise

Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen.

Der Fonds strebt in erster Linie die Nutzung von Anlagemöglichkeiten mittels rating- und sektorspezifischer Gewichtung sowie mittels Emittentenauswahl an wobei auf Diversifikation der einzelnen Anlagen geachtet wird.

ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management stuft diesen Fonds als Sustainability Focus Fund ein. Der Fonds fördert ökologische und / oder soziale Faktoren.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Vorteile

Die Anleger profitieren vom Renditepotenzial der Unternehmensanleihen, welches in der Regel über demjenigen von Staatsanleihen liegt.

Ein aktives Portfoliomanagement gewährleistet eine sorgfältige Einschätzung des makroökonomischen Umfelds, der Anlegerstimmung, Sektorallokation sowie des Kreditprofils und der Entwicklung der Emittenten.

Dass wir beim Unternehmensanleihenresearch neben der Finanzanalyse auch wichtige Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen, verbessert unser Research und ermöglicht uns, fundiertere Anlageentscheide zu treffen und eine ganzheitliche Risikoeinschätzung vorzunehmen.

Das breit diversifizierte Portefeuille unterliegt einem strengen Risikomanagement.

Risiken

Das Portefeuille verfügt zwar über ein «Investment Grade»-Rating, doch weisen Unternehmensanleihen grundsätzlich ein höheres Ausfallrisiko auf als Staatsanleihen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portfolios, weshalb eine entsprechende Risikotoleranz und -tragfähigkeit erforderlich ist. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Der Fonds kann in Vermögenswerte von geringerer Liquidität investieren, die sich in einem schwierigen Marktumfeld möglicherweise nur schwer veräussern lassen. Jedes Portefeuille birgt spezielle Risiken, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen unter Umständen erheblich zunehmen, und setzt Derivate ein, die zusätzliche Risiken (vor allem das Gegenparteirisiko) mit sich bringen.

Produktdaten

Produktkategorie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bond Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Classic Bond Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsleitung
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
Liechtensteinische Landesbank AG
Lancierungsdatum
11. April 2003
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0,91% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1,20% p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate 500mio+ Corporate Index
ISIN
LU0162626096
Bloomberg Ticker
ÃÛ¶¹ÊÓƵEUCB LX
Telekurs Id
BEUCB

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
EUR(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J 5,64
2J
3J -8,86
5J -5,31
ø p.a.5J -1,09

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 03.04.2024 EUR 14,61
Höchst letzte 12 Monate 28.03.2024 EUR 14,65
Tiefst letzte 12 Monate 28.09.2023 EUR 13,73
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 EUR 18,23
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 EUR 614,49
Theoretischer yield to worst (brutto) 29.02.2024 2,74%

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)

 
 
European Investment Bank 2,66
Bank of America Corp 2,29
Morgan Stanley 1,93
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Group AG 1,83
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,70
AXA SA 1,67
Societe Generale SA 1,65
Vodafone Group PLC 1,62
BPCE SA 1,59
Verizon Communications Inc 1,55

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
1,14%
Verwaltungsgebühr p.a.
0,91%
Max. Ausgabekommission
3,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Belgien
BNP PARIBAS Securities Services
Chile
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
Deutschland
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
Dänemark
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Finnland
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Griechenland
Bank of Cyprus Ltd.
Grossbritannien
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Italien
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Malta
Crystal Finance Investments Limited
Niederlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Norwegen
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Portugal
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Republik Korea
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Hana Asset Management Company Ltd.
Schweden
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Schweiz
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bond Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Classic Bond Funds
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht