Fonds und Preise
Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
UBUSABP LX
Inventarwert
623.75
03.04.2024
Seit Jahresanfang
12,12%
per 03.04.2024
3M
14,94%
per 03.04.2024
1J
42,12%
per 03.04.2024
Anteilsklasse
蜜豆视频 (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) Q-acc
Übersicht
Aktienfonds, der in ausgewählten US-Unternehmen investiert und aktiv verwaltet wird.
Der Anlageschwerpunkt liegt auf Wachstumswerten.
Der Fonds ist über Sektoren diversifiziert.
Investiert wird vorwiegend in grösser kapitalisierten Unternehmen.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Das Portefeuille umfasst Unternehmen, die im Vergleich zum Gesamtmarkt ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial aufweisen.
Das Risiko wird über ausgelesene, klassische und zyklische Wachstumsunternehmen diversifiziert.
Der Fonds wird von einem wachstumsorientierten Anlageteam mit einem langjährigen Erfolgsausweis verwaltet.
Risiken
Die 蜜豆视频 Growth Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese 蜜豆视频 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Growth Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
| Regulation |
UCITS
|
| Rechtsform |
Unlimited
|
| Lancierungsdatum |
24. Juni 2008
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Verwaltungsgebühr |
0,82% p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1,08% p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Russell 1000 Growth (net div. reinv.) in USD
|
| ISIN |
LU0358729654
|
| Bloomberg Ticker |
UBUSABP LX
|
| Telekurs Id |
n.a.
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| USD(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||
| 1M | ||
| 3M | ||
| 6M | ||
| 1J | 42,12 | 42,99 |
| 2J | ||
| 3J | 28,98 | 40,16 |
| 5J | 104,10 | 111,78 |
| ø p.a.5J | 15,34 | 16,19 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 623,75 |
| Höchst letzte 12 Monate | 22.03.2024 | USD 630,08 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.04.2023 | USD 431,90 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 36,33 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 2.446,80 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 22,80% | 20,58% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0,21 | 0,66 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4,15% | 2,15% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
|
|
|
| Microsoft Corp | 9,25 |
| Amazon Com Inc | 8,37 |
| Apple Inc | 6,75 |
| Nvidia Corporation | 6,42 |
| Meta Platforms Inc | 5,14 |
| Alphabet Inc | 4,71 |
| Mastercard Incorporated | 4,38 |
| Eli Lilly & Co | 3,44 |
| Advanced Micro Devices Inc | 2,69 |
| Salesforce Inc | 2,29 |
10 grösste Positionen short (in %) (in % per 29. Februar 2024)
|
|
|
| Airbnb Inc | 0,04 |
| EOG Resources Inc | 0,59 |
| Lululemon Athletica Inc | 0,77 |
| NIKE Inc | 0,78 |
| Intuitive Surgical Inc | 0,79 |
| Exact Sciences Corp | 0,83 |
| Universal Display Corp | 0,83 |
| Tesla Inc | 0,86 |
| Dexcom Inc | 0,93 |
| ON Semiconductor Corp | 0,96 |
Gebühren
Pauschale Verwaltungskommission
1,02%
Verwaltungsgebühr p.a.
0,82%
Max. Ausgabekommission
5,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
|
Document type
|
Document Language
|
||||
| Prospekt |
|
|
|||
| Basisinformationsblatt |
|
||||
| Historische Wertentwicklung |
|
||||
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
||||
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
|||
| ESG Disclosure |
|
|
|
|
|
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Jahresbericht |
|
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|
|
