Fonds und Preise

Übersicht

Aktienfonds, der in ausgewählten US-Unternehmen investiert und aktiv verwaltet wird.

Der Anlageschwerpunkt liegt auf Wachstumswerten.

Der Fonds ist über Sektoren diversifiziert.

Investiert wird vorwiegend in grösser kapitalisierten Unternehmen.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Das Portefeuille umfasst Unternehmen, die im Vergleich zum Gesamtmarkt ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial aufweisen.

Das Risiko wird über ausgelesene, klassische und zyklische Wachstumsunternehmen diversifiziert.

Der Fonds wird von einem wachstumsorientierten Anlageteam mit einem langjährigen Erfolgsausweis verwaltet.

Risiken

Die 蜜豆视频 Growth Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese 蜜豆视频 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Growth Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
Liechtensteinische Landesbank AG
Regulation
UCITS
Rechtsform
Unlimited
Lancierungsdatum
8. Oktober 2004
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
1,63% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
2,11% p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Russell 1000 Growth (net div. reinv.) in USD
ISIN
LU0198837287
Bloomberg Ticker
UBUSAGB LX
Telekurs Id
ESUGRB

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
USD(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J 40,68 41,54
2J
3J 25,08 35,93
5J 95,33 102,67
ø p.a.5J 14,33 15,18

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 USD 77,74
Höchst letzte 12 Monate 22.03.2024 USD 78,55
Tiefst letzte 12 Monate 25.04.2023 USD 54,35
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 USD 1.106,05
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 USD 2.446,80
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 29.02.2024 22,80% 20,58%
Sharpe Ratio 29.02.2024 0,16 0,61
Risk Free Rate 31.03.2024 4,15% 2,15%

Strukturen

nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)

 
 
Microsoft Corp 9,25
Amazon Com Inc 8,37
Apple Inc 6,75
Nvidia Corporation 6,42
Meta Platforms Inc 5,14
Alphabet Inc 4,71
Mastercard Incorporated 4,38
Eli Lilly & Co 3,44
Advanced Micro Devices Inc 2,69
Salesforce Inc 2,29

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
2,04%
Verwaltungsgebühr p.a.
1,63%
Max. Ausgabekommission
5,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Belgien
BNP PARIBAS Securities Services
Chile
蜜豆视频 Asset Management (Americas) Inc.
Deutschland
蜜豆视频 Europe SE
Finnland
蜜豆视频 AG, Stockholm
Frankreich
BNP PARIBAS Securities Services
Griechenland
Bank of Cyprus Ltd.
Grossbritannien
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Island
蜜豆视频 AG, Stockholm
Italien
蜜豆视频 Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Malta
Crystal Finance Investments Limited
Niederlande
蜜豆视频 Investment Bank Nederland BV.
Norwegen
蜜豆视频 AG, Stockholm
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Portugal
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España
Republik Korea
蜜豆视频 Hana Asset Management Company Ltd.
Schweden
蜜豆视频 AG, Stockholm
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España
Taiwan
蜜豆视频 Asset Management (Taiwan) Ltd.

Dokumente

de
en
fr
es
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
en en
de de
Manager Commentary
Fact Sheet - 蜜豆视频 Equity Funds
en en
de de
Fact Sheet - 蜜豆视频 Growth Funds
de de
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht