Fonds und Preise

Übersicht

Diversifiziertes, hochwertiges Portefeuille von Geldmarktinstrumenten, die auf die Fondswährung lauten; es ist kein währungsübergreifendes Engagement vorgesehen (gegebenenfalls vollständig abgesichert).

Das primäre Anlageziel besteht darin, eine attraktive Alternative zu direkten liquiden Mitteln zu bieten; gleichzeitig soll eine Performance erzielt werden, die dem SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate.

Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Short Term» klassifiziert.

Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Vorteile

Sehr konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.

Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger, kurzfristiger Geldmarktinstrumente.

Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.

Keine Volatilität (konstanter NAV) oder sehr geringe Volatilität (variabler NAV).

Tägliche Zeichnung und Rücknahme.

Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.

Profitiert von der Kaufkraft von 蜜豆视频 am Geldmarkt.

Risiken

Die Fonds investieren in Geldmarktinstrumenten und können daher einer Volatilität unterliegen. Bei Fonds, die den «Mark-to-Market»-Ansatz verfolgen, kann der Wert eines Anteils unter den Kaufpreis fallen. Bei Fonds, die einen konstanten NAV-Ansatz verfolgen, kann ein stabiler Preis nicht garantiert werden. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Der Fonds kann Derivate einsetzen, was die Risiken von Anlegern reduzieren oder zu neuen Marktrisiken und einem möglichen Verlust durch Ausfall der Gegenpartei führen kann. Erstklassige Anlageinstrumente sind normalerweise mit einem geringen Bonitätsrisiko (d.h. möglicher Verlust durch Ausfall des Emittenten) behaftet. Jeder Fonds unterliegt spezifischen Risiken. Diese Aspekte erfordern eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit der Anleger.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Money Market Funds
蜜豆视频 Select Money Market Funds
Produktdomizil
Irland
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
Liechtensteinische Landesbank AG
Lancierungsdatum
4. Mai 2018
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. August
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Max. pauschale Verwaltungskommission
0,24% p.a.
Aktuelle pauschale Verwaltungskomission
0,24% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0,24% p.a.
Mindestanlagebetrag
USD 5.000.000,00
Reference Index / Benchmark
SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate
ISIN
IE00BF0NW520
Bloomberg Ticker
UMMUK1A ID

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 2. April 2024
Kumuliert
USD(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J 5,35 6,31
2J
3J 8,33 18,34
5J 10,56 14,92
ø p.a.5J 2,03 2,82

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 USD 281.918,48
Höchst letzte 12 Monate 03.04.2024 USD 281.918,48
Tiefst letzte 12 Monate 05.04.2023 USD 267.667,38
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 USD 584,02
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 USD 5.683,64

Strukturen

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
0,24%
Max. Ausgabekommission
n.a.
Max. Rücknahmekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Chile
蜜豆视频 Asset Management (Americas) Inc.
Deutschland
蜜豆视频 Europe SE
Finnland
蜜豆视频 AG, Stockholm
Grossbritannien
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Irland
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
Italien
蜜豆视频 Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Niederlande
蜜豆视频 Investment Bank Nederland BV.
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Schweden
蜜豆视频 AG, Stockholm
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG

Dokumente

de
en
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - 蜜豆视频 Money Market Funds
en en
Fact Sheet - 蜜豆视频 Select Money Market Funds
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Supplement
Country supplement
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. August)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht