Fonds und Preise
Übersicht
Diversifiziertes, hochwertiges Portefeuille von Geldmarktinstrumenten, die auf die Fondswährung lauten; es ist kein währungsübergreifendes Engagement vorgesehen (gegebenenfalls vollständig abgesichert).
Das primäre Anlageziel besteht darin, eine attraktive Alternative zu direkten liquiden Mitteln zu bieten; gleichzeitig soll eine Performance erzielt werden, die dem SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate.
Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Short Term» klassifiziert.
Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Vorteile
Sehr konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.
Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger, kurzfristiger Geldmarktinstrumente.
Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.
Keine Volatilität (konstanter NAV) oder sehr geringe Volatilität (variabler NAV).
Tägliche Zeichnung und Rücknahme.
Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.
Profitiert von der Kaufkraft von 蜜豆视频 am Geldmarkt.
Risiken
Die Fonds investieren in Geldmarktinstrumenten und können daher einer Volatilität unterliegen. Bei Fonds, die den «Mark-to-Market»-Ansatz verfolgen, kann der Wert eines Anteils unter den Kaufpreis fallen. Bei Fonds, die einen konstanten NAV-Ansatz verfolgen, kann ein stabiler Preis nicht garantiert werden. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Der Fonds kann Derivate einsetzen, was die Risiken von Anlegern reduzieren oder zu neuen Marktrisiken und einem möglichen Verlust durch Ausfall der Gegenpartei führen kann. Erstklassige Anlageinstrumente sind normalerweise mit einem geringen Bonitätsrisiko (d.h. möglicher Verlust durch Ausfall des Emittenten) behaftet. Jeder Fonds unterliegt spezifischen Risiken. Diese Aspekte erfordern eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit der Anleger. Diese Anteilsklasse (mdist) kann monatlich vor Abzug von Gebühren ausschütten. Dementsprechend kann diese Anteilsklasse neben Erträgen auch Kapital ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Anleger sollten ihre eigene zertifizierte Steuerberatung einholen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Money Market Funds
蜜豆视频 Select Money Market Funds |
| Produktdomizil |
Irland
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Lancierungsdatum |
3. September 2021
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| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. August
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Aktuelle pauschale Verwaltungskomission |
0,14% p.a.
|
| Maximale Verwaltungsgebühr |
0,00% p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0,14% p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate
|
| ISIN |
IE000RZG60Q8
|
| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频SMMS ID
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| USD(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||
| 1M | ||
| 3M | ||
| 6M | ||
| 1J | 3,67 | 4,31 |
| 2J | ||
| 3J | - | - |
| 5J | - | - |
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 10.000,00 |
| Höchst letzte 12 Monate | 03.04.2024 | USD 10.000,00 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 03.04.2024 | USD 10.000,00 |
| Letzte Ausschüttung | 03.04.2024 | USD 1,47 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 457,15 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 5.683,64 |
Strukturen
Gebühren
Pauschale Verwaltungskommission
0,14%
Maximale Verwaltungsgebühr
0,00%
Max. Ausgabekommission
n.a.
Max. Rücknahmekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Ausschüttung
|
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| 04.04.2023 | 04.04.2023 | - | USD | 1,31 | 05.04.2023 | 05.04.2023 | - | USD | 1,41 | 06.04.2023 | 06.04.2023 | - | USD | 1,36 | 10.04.2023 | 10.04.2023 | - | USD | 1,35 | 11.04.2023 | 11.04.2023 | - | USD | 1,35 | 12.04.2023 | 12.04.2023 | - | USD | 1,36 | 13.04.2023 | 13.04.2023 | - | USD | 1,36 | 14.04.2023 | 14.04.2023 | - | USD | 1,36 | 17.04.2023 | 17.04.2023 | - | USD | 1,36 | 18.04.2023 | 18.04.2023 | - | USD | 1,37 | 19.04.2023 | 19.04.2023 | - | USD | 1,36 | 20.04.2023 | 20.04.2023 | - | USD | 1,36 | 21.04.2023 | 21.04.2023 | - | USD | 1,36 | 24.04.2023 | 24.04.2023 | - | USD | 1,36 | 25.04.2023 | 25.04.2023 | - | USD | 1,36 | 26.04.2023 | 26.04.2023 | - | USD | 1,35 | 27.04.2023 | 27.04.2023 | - | USD | 1,35 | 28.04.2023 | 28.04.2023 | - | USD | 1,34 | 01.05.2023 | 01.05.2023 | - | USD | 1,34 | 02.05.2023 | 02.05.2023 | - | USD | 1,36 | 03.05.2023 | 03.05.2023 | - | USD | 1,37 | 04.05.2023 | 04.05.2023 | - | USD | 1,39 | 05.05.2023 | 05.05.2023 | - | USD | 1,40 | 08.05.2023 | 08.05.2023 | - | USD | 1,40 | 09.05.2023 | 09.05.2023 | - | USD | 1,39 | 10.05.2023 | 10.05.2023 | - | USD | 1,41 | 11.05.2023 | 11.05.2023 | - | USD | 1,41 | 12.05.2023 | 12.05.2023 | - | USD | 1,41 | 15.05.2023 | 15.05.2023 | - | USD | 1,41 | 16.05.2023 | 16.05.2023 | - | USD | 1,41 | 17.05.2023 | 17.05.2023 | - | USD | 1,41 | 18.05.2023 | 18.05.2023 | - | USD | 1,41 | 19.05.2023 | 19.05.2023 | - | USD | 1,41 | 22.05.2023 | 22.05.2023 | - | USD | 1,42 | 23.05.2023 | 23.05.2023 | - | USD | 1,42 | 24.05.2023 | 24.05.2023 | - | USD | 1,39 | 25.05.2023 | 25.05.2023 | - | USD | 1,42 | 26.05.2023 | 26.05.2023 | - | USD | 1,42 | 30.05.2023 | 30.05.2023 | - | USD | 1,41 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | - | USD | 1,38 | 01.06.2023 | 01.06.2023 | - | USD | 1,41 | 02.06.2023 | 02.06.2023 | - | USD | 1,41 | 05.06.2023 | 05.06.2023 | - | USD | 1,41 | 06.06.2023 | 06.06.2023 | - | USD | 1,41 | 07.06.2023 | 07.06.2023 | - | USD | 1,41 | 08.06.2023 | 08.06.2023 | - | USD | 1,42 | 09.06.2023 | 09.06.2023 | - | USD | 1,42 | 12.06.2023 | 12.06.2023 | - | USD | 1,43 | 13.06.2023 | 13.06.2023 | - | USD | 1,43 | 14.06.2023 | 14.06.2023 | - | USD | 1,43 | 15.06.2023 | 15.06.2023 | - | USD | 1,39 | 16.06.2023 | 16.06.2023 | - | USD | 1,43 | 20.06.2023 | 20.06.2023 | - | USD | 1,43 | 21.06.2023 | 21.06.2023 | - | USD | 1,43 | 22.06.2023 | 22.06.2023 | - | USD | 1,43 | 23.06.2023 | 23.06.2023 | - | USD | 1,43 | 26.06.2023 | 26.06.2023 | - | USD | 1,43 | 27.06.2023 | 27.06.2023 | - | USD | 1,43 | 28.06.2023 | 28.06.2023 | - | USD | 1,43 | 29.06.2023 | 29.06.2023 | - | USD | 1,43 | 30.06.2023 | 30.06.2023 | - | USD | 1,43 | 03.07.2023 | 03.07.2023 | - | USD | 1,43 | 05.07.2023 | 05.07.2023 | - | USD | 1,43 | 06.07.2023 | 06.07.2023 | - | USD | 1,43 | 07.07.2023 | 07.07.2023 | - | USD | 1,43 | 10.07.2023 | 10.07.2023 | - | USD | 1,42 | 11.07.2023 | 11.07.2023 | - | USD | 1,43 | 12.07.2023 | 12.07.2023 | - | USD | 1,44 | 13.07.2023 | 13.07.2023 | - | USD | 1,43 | 14.07.2023 | 14.07.2023 | - | USD | 1,44 | 17.07.2023 | 17.07.2023 | - | USD | 1,43 | 18.07.2023 | 18.07.2023 | - | USD | 1,43 | 19.07.2023 | 19.07.2023 | - | USD | 1,44 | 20.07.2023 | 20.07.2023 | - | USD | 1,44 | 21.07.2023 | 21.07.2023 | - | USD | 1,45 | 24.07.2023 | 24.07.2023 | - | USD | 1,45 | 25.07.2023 | 25.07.2023 | - | USD | 1,45 | 26.07.2023 | 26.07.2023 | - | USD | 1,45 | 27.07.2023 | 27.07.2023 | - | USD | 1,47 | 28.07.2023 | 28.07.2023 | - | USD | 1,49 | 31.07.2023 | 31.07.2023 | - | USD | 1,49 | 01.08.2023 | 01.08.2023 | - | USD | 1,48 | 02.08.2023 | 02.08.2023 | - | USD | 1,48 | 03.08.2023 | 03.08.2023 | - | USD | 1,49 | 04.08.2023 | 04.08.2023 | - | USD | 1,48 | 07.08.2023 | 07.08.2023 | - | USD | 1,46 | 08.08.2023 | 08.08.2023 | - | USD | 1,46 | 09.08.2023 | 09.08.2023 | - | USD | 1,47 | 10.08.2023 | 10.08.2023 | - | USD | 1,47 | 11.08.2023 | 11.08.2023 | - | USD | 1,47 | 14.08.2023 | 14.08.2023 | - | USD | 1,47 | 15.08.2023 | 15.08.2023 | - | USD | 1,46 | 16.08.2023 | 16.08.2023 | - | USD | 1,46 | 17.08.2023 | 17.08.2023 | - | USD | 1,47 | 21.08.2023 | 21.08.2023 | - | USD | 1,47 | 22.08.2023 | 22.08.2023 | - | USD | 1,47 | 23.08.2023 | 23.08.2023 | - | USD | 1,48 | 24.08.2023 | 24.08.2023 | - | USD | 1,47 | 25.08.2023 | 25.08.2023 | - | USD | 1,47 | 28.08.2023 | 28.08.2023 | - | USD | 1,47 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | - | USD | 1,47 | 30.08.2023 | 30.08.2023 | - | USD | 1,47 | 31.08.2023 | 31.08.2023 | - | USD | 1,48 | 01.09.2023 | 01.09.2023 | - | USD | 1,47 | 05.09.2023 | 05.09.2023 | - | USD | 1,47 | 06.09.2023 | 06.09.2023 | - | USD | 1,47 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | - | USD | 1,47 | 08.09.2023 | 08.09.2023 | - | USD | 1,47 | 11.09.2023 | 11.09.2023 | - | USD | 1,48 | 12.09.2023 | 12.09.2023 | - | USD | 1,47 | 13.09.2023 | 13.09.2023 | - | USD | 1,48 | 14.09.2023 | 14.09.2023 | - | USD | 1,48 | 15.09.2023 | 15.09.2023 | - | USD | 1,47 | 18.09.2023 | 18.09.2023 | - | USD | 1,48 | 19.09.2023 | 19.09.2023 | - | USD | 1,47 | 20.09.2023 | 20.09.2023 | - | USD | 1,48 | 21.09.2023 | 21.09.2023 | - | USD | 1,48 | 22.09.2023 | 22.09.2023 | - | USD | 1,47 | 25.09.2023 | 25.09.2023 | - | USD | 1,47 | 26.09.2023 | 26.09.2023 | - | USD | 1,47 | 27.09.2023 | 27.09.2023 | - | USD | 1,47 | 28.09.2023 | 28.09.2023 | - | USD | 1,47 | 29.09.2023 | 29.09.2023 | - | USD | 1,47 | 02.10.2023 | 02.10.2023 | - | USD | 1,47 | 03.10.2023 | 03.10.2023 | - | USD | 1,47 | 04.10.2023 | 04.10.2023 | - | USD | 1,47 | 05.10.2023 | 05.10.2023 | - | USD | 1,47 | 06.10.2023 | 06.10.2023 | - | USD | 1,48 | 10.10.2023 | 10.10.2023 | - | USD | 1,48 | 11.10.2023 | 11.10.2023 | - | USD | 1,47 | 12.10.2023 | 12.10.2023 | - | USD | 1,48 | 13.10.2023 | 13.10.2023 | - | USD | 1,48 | 16.10.2023 | 16.10.2023 | - | USD | 1,48 | 17.10.2023 | 17.10.2023 | - | USD | 1,48 | 18.10.2023 | 18.10.2023 | - | USD | 1,47 | 19.10.2023 | 19.10.2023 | - | USD | 1,48 | 20.10.2023 | 20.10.2023 | - | USD | 1,48 | 23.10.2023 | 23.10.2023 | - | USD | 1,48 | 24.10.2023 | 24.10.2023 | - | USD | 1,48 | 25.10.2023 | 25.10.2023 | - | USD | 1,48 | 26.10.2023 | 26.10.2023 | - | USD | 1,49 | 27.10.2023 | 27.10.2023 | - | USD | 1,48 | 30.10.2023 | 30.10.2023 | - | USD | 1,48 | 31.10.2023 | 31.10.2023 | - | USD | 1,48 | 01.11.2023 | 01.11.2023 | - | USD | 1,48 | 02.11.2023 | 02.11.2023 | - | USD | 1,48 | 03.11.2023 | 03.11.2023 | - | USD | 1,48 | 06.11.2023 | 06.11.2023 | - | USD | 1,48 | 07.11.2023 | 07.11.2023 | - | USD | 1,48 | 08.11.2023 | 08.11.2023 | - | USD | 1,48 | 09.11.2023 | 09.11.2023 | - | USD | 1,49 | 10.11.2023 | 10.11.2023 | - | USD | 1,48 | 13.11.2023 | 13.11.2023 | - | USD | 1,49 | 14.11.2023 | 14.11.2023 | - | USD | 1,49 | 15.11.2023 | 15.11.2023 | - | USD | 1,49 | 16.11.2023 | 16.11.2023 | - | USD | 1,49 | 17.11.2023 | 17.11.2023 | - | USD | 1,49 | 20.11.2023 | 20.11.2023 | - | USD | 1,49 | 21.11.2023 | 21.11.2023 | - | USD | 1,49 | 22.11.2023 | 22.11.2023 | - | USD | 1,49 | 24.11.2023 | 24.11.2023 | - | USD | 1,49 | 27.11.2023 | 27.11.2023 | - | USD | 1,49 | 28.11.2023 | 28.11.2023 | - | USD | 1,49 | 29.11.2023 | 29.11.2023 | - | USD | 1,49 | 30.11.2023 | 30.11.2023 | - | USD | 1,49 | 01.12.2023 | 01.12.2023 | - | USD | 1,49 | 04.12.2023 | 04.12.2023 | - | USD | 1,49 | 05.12.2023 | 05.12.2023 | - | USD | 1,49 | 06.12.2023 | 06.12.2023 | - | USD | 1,49 | 07.12.2023 | 07.12.2023 | - | USD | 1,49 | 08.12.2023 | 08.12.2023 | - | USD | 1,49 | 11.12.2023 | 11.12.2023 | - | USD | 1,49 | 12.12.2023 | 12.12.2023 | - | USD | 1,49 | 13.12.2023 | 13.12.2023 | - | USD | 1,49 | 14.12.2023 | 14.12.2023 | - | USD | 1,49 | 15.12.2023 | 15.12.2023 | - | USD | 1,49 | 18.12.2023 | 18.12.2023 | - | USD | 1,49 | 19.12.2023 | 19.12.2023 | - | USD | 1,49 | 20.12.2023 | 20.12.2023 | - | USD | 1,49 | 21.12.2023 | 21.12.2023 | - | USD | 1,49 | 22.12.2023 | 22.12.2023 | - | USD | 1,49 | 26.12.2023 | 26.12.2023 | - | USD | 1,49 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | - | USD | 1,49 | 28.12.2023 | 28.12.2023 | - | USD | 1,49 | 29.12.2023 | 29.12.2023 | - | USD | 1,49 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | - | USD | 1,49 | 03.01.2024 | 03.01.2024 | - | USD | 1,49 | 04.01.2024 | 04.01.2024 | - | USD | 1,49 | 05.01.2024 | 05.01.2024 | - | USD | 1,48 | 08.01.2024 | 08.01.2024 | - | USD | 1,48 | 09.01.2024 | 09.01.2024 | - | USD | 1,49 | 10.01.2024 | 10.01.2024 | - 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Bewilligungen
Dokumente
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Supplement |
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| Country supplement |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. August)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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