ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF
Panoramica
L’obiettivo del comparto ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF è replicare, al lordo delle spese, il prezzo e il rendimento del J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) (l’«Indice» di questo comparto).
Il J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) è progettato per replicare il rendimento dei titoli di Stato globali liquidi.
Il comparto ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF assume un’esposizione ai componenti del suo Indice.
Inoltre, le classi di quote con copertura valutaria puntano a ridurre l'impatto delle fluttuazioni di cambio tra la valuta di riferimento e quella dell'indice.
Il fondo è gestito in modo passivo.
Vantaggi
I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
Offre accesso a questo segmento del mercato con una sola transazione.
Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia diversificazione su una vasta gamma di paesi e settori.
Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
Fondo conforme alla normativa UCITS.
Rischi
Caratteristiche
Nome del fondo |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF
|
Classe di quote |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis
|
Domicilio del fondo |
Lussemburgo
|
Data di lancio |
14.10.2020
|
Commissione forfettaria di gestione p.a. |
0.18%
|
Commissione di gestione p.a. |
0.18%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.18%
|
Reuters |
n.d.
|
N. di valore |
47204902
|
Tipo di fondo |
aperto
|
UCITS V |
sì
|
Valuta del fondo |
GBP
|
Chiusura dell'esercizio |
31 dicembre
|
Metodo di replica |
Fisica a campionamento
|
Denominazione dell'indice |
J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond hedged to GBP Index (Total Return)
|
Tipologia di indice |
Total Return Net
|
Numero di componenti dell’indice |
1344
|
Azioni in circolazione |
3.752.789
|
Patrimonio (GBP m) |
42.03
|
Patrimonio del fondo (USD in mln) |
827,19
|
Performance e prezzi
Volatilità (alla fine del mese precedente)
1A | 2A | 3A | 5A | |
Fondo Volatilità | - | 6.67% | 5.70% | n.a. |
Indice di riferimento Volatilità | - | - | - | - |
Tracking Error (ex post) | - | 0.09% | 0.08% | n.a. |
Ultima dichiarazione di dividendo
Pay date | 07-Feb-2024 |
Distribution date | 01-Feb-2024 |
Distribuzioni | 0.12 |
Valuta | GBP |
Valore netto d’inventario (NAV)
Data
|
NAV Aggiustato
|
ufficiale NAV
|
Index
|
Distribuzioni
|
27.03.2024 | GBP 11,5522 | GBP 11,1993 | 88,69 | |
28.03.2024 | GBP 11,5513 | GBP 11,1985 | 88,71 | |
02.04.2024 | GBP 11,4674 | GBP 11,1171 | 88,02 | |
03.04.2024 | GBP 11,4687 | GBP 11,1184 | 88,02 |
Sostenibilità
Divulgazioni relative alla sostenibilità
Posizioni
Mostra i prestito di titoli
Titolo | ISIN | Codice Sedol | Valuta | Prezzo | Ponderazione % | ||
UKT 0 5/8 06/07/25 | 0.62 | 07.06.2025 | GB00BK5CVX03 | BK5CVX0 | GBP | 95,57 | 0.30 |
UKT 1 1/2 07/22/26 | 1.50 | 22.07.2026 | GB00BYZW3G56 | BYZW3G5 | GBP | 94,28 | 0.28 |
FRTR 2 1/2 05/25/30 | 2.50 | 25.05.2030 | FR0011883966 | BM691B2 | EUR | 98,83 | 0.28 |
UKT 4 3/4 12/07/30 | 4.75 | 07.12.2030 | GB00B24FF097 | B24FF09 | GBP | 105,03 | 0.28 |
FRTR 0 3/4 05/25/28 | 0.75 | 25.05.2028 | FR0013286192 | BFCMG88 | EUR | 92,46 | 0.27 |
FRTR 1 1/2 05/25/31 | 1.50 | 25.05.2031 | FR0012993103 | BYMFLX0 | EUR | 92,03 | 0.27 |
UKT 2 09/07/25 | 2.00 | 07.09.2025 | GB00BTHH2R79 | BTHH2R7 | GBP | 96,58 | 0.27 |
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.75000% 12-25.10.27 | 2.75 | 25.10.2027 | FR0011317783 | B7PZQR7 | EUR | 100,05 | 0.27 |
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 21-15.05.31 | 1.62 | 15.05.2031 | US91282CCB54 | BMHV4S5 | USD | 83,52 | 0.26 |
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 22-15.05.32 | 2.88 | 15.05.2032 | US91282CEP23 | BPSLLY0 | USD | 89,92 | 0.26 |
Ticker | EGOG LN |
Patrimonio netto totale | 41.720.150,61 |
Totale azioni ETF in circulazione | 3.752.789,00 |
Valuta di riferimento | GBP |
Sintesi del collaterale del prestito titoli a 12 mesi
in valuta del fondo
Distribuzioni as of 11-Jan-2022
01.02.2021 | 04.02.2021 | GBP | 0.01 | ||
02.08.2021 | 05.08.2021 | GBP | 0.02 | ||
01.02.2022 | 04.02.2022 | GBP | 0.02 | ||
01.08.2022 | 04.08.2022 | GBP | 0.03 | ||
01.02.2023 | 06.02.2023 | GBP | 0.07 | ||
31.07.2023 | 04.08.2023 | GBP | 0.10 | ||
01.02.2024 | 07.02.2024 | GBP | 0.12 |
Autorizzazioni
Paese di distribuzione |
Rappresentante / Informazione
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
|
CL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
|
DE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Deutschland) AG
|
DK |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
ES |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
PT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
SE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
SG |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
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Materiale informativo
Document type
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Document Language
|
Fact Sheet |
Document type
|
Document Language
|
Documenti contenenti le informazioni chiave |
|
ESG Disclosure |
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Prospetto |
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Rendimenti passati |
|
Scenario di prestazioni precedente |
|
Document type
|
Document Language
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Rapporto annuale |
|
Rapporto semestrale |
|
Informazioni sulla negoziazione
Exchange | Valuta | iNAV | Prezzo denaro | Prezzo lettera | Volumi totali | Turnover su borsa | |
|
London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 11,1200 | 11,1560 | 580.065,0000 | 6.454.964,2800 |
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