蜜豆视频 ETFs
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Panoramica
Il Fondo mira a replicare, prima delle spese, la performance dell’indice Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Total Return in termini di prezzi e rendimenti.
Il Fondo investe in obbligazioni dell’indice sottostante, offre un’esposizione a titoli investment grade, denominati in EUR ed emessi da aziende dell’Eurozona che operano nei settori finanza, industria e pubblica utilità.
Il fondo è gestito in modo passivo.
Vantaggi
I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
Offre accesso a questo segmento del mercato con una sola transazione.
Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia diversificazione su una vasta gamma di paesi e settori.
Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
Fondo conforme alla normativa UCITS.
Rischi
Questo 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investe principalmente in obbligazioni comprese nel Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il capitale prima che sia trascorso il periodo di detenzione raccomandato riportato nel documento contenente le informazioni chiave del PRIIP. Tutti gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni del mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. Le caratteristiche e i rischi di sostenibilità rientrano nel processo di selezione dell’Indice. Gli attivi del fondo sono gestiti passivamente. Di conseguenza, il valore netto d’inventario del fondo dipende direttamente dalla performance dell’indice sottostante. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate.
Caratteristiche
| Nome del fondo |
蜜豆视频 (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
|
| Classe di quote |
蜜豆视频 (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-acc
|
| Domicilio del fondo |
Lussemburgo
|
| Data di lancio |
30.11.2017
|
| Commissione forfettaria di gestione p.a. |
0.13%
|
| Commissione di gestione p.a. |
0.13%
|
| Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.13%
|
| Reuters |
n.d.
|
| N. di valore |
34159505
|
| Tipo di fondo |
aperto
|
| UCITS V |
sì
|
| Valuta del fondo |
EUR
|
| Chiusura dell'esercizio |
31 dicembre
|
| Metodo di replica |
Fisica a campionamento
|
| Denominazione dell'indice |
Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Total Return
|
| Tipologia di indice |
Total Return Net
|
| Numero di componenti dell’indice |
700
|
| Azioni in circolazione |
45.074.916
|
| Patrimonio (EUR m) |
631.32
|
| Patrimonio del fondo (EUR in mln) |
1.316,53
|
Performance e prezzi
Volatilità (alla fine del mese precedente)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fondo Volatilità | - | 8.60% | 7.32% | 7.45% |
| Indice di riferimento Volatilità | - | - | - | - |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.06% | 0.05% | 0.07% |
Ultima dichiarazione di dividendo
| Pay date | — |
| Distribution date | — |
| Distribuzioni | — |
| Valuta | — |
Valore netto d’inventario (NAV)
Last 7 days
From
28-Jul-2021
To
04-Aug-2021
|
Data
|
NAV Aggiustato
|
ufficiale NAV
|
Index
|
Distribuzioni
|
| 27.03.2024 | EUR 14,0060 | EUR 14,0060 | 103,88 | |
| 28.03.2024 | EUR 14,0165 | EUR 14,0165 | 103,98 | |
| 02.04.2024 | EUR 13,9747 | EUR 13,9747 | 103,64 | |
| 03.04.2024 | EUR 13,9837 | EUR 13,9837 |
Sostenibilità
Divulgazioni relative alla sostenibilità
Summary
http://www.ubs.com/2/e/files/fund_solutions_bloomberg_msci_euro_area_liquid_corporates_sustainable_ucits_etf_esgdi.pdf
Nessun obiettivo di investimento sostenibile
Il comparto promuove caratteristiche ambientali/sociali (E/S) e, pur non avendo come obiettivo investimenti sostenibili, avrà una quota minima del 20% di investimenti sostenibili con obiettivo ambientale in attività economiche che non si possono considerare ecosostenibili ai sensi della tassonomia dell’UE.
Questo prodotto finanziario è a gestione passiva e replica un Indice, il fornitore dell’Indice tiene conto degli indicatori degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità applicabili alla famiglia di Indici in questione.
Il fornitore dell’Indice tiene conto degli indicatori degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità applicabili alla famiglia di Indici in questione.
Gli indici integrano il punteggio MSCI relativo alle controversie ESG, scartando tempestivamente eventuali emittenti responsabili di gravi violazioni delle norme ESG.
I punteggi MSCI delle controversie ESG mirano a fornire valutazioni tempestive e coerenti delle controversie ESG che coinvolgono gli emittenti. Gli emittenti con un rating MSCI sulle controversie ESG «rosso» (inferiore a 1) sono esclusi dagli indici di sostenibilità. Il rating sulle controversie misura il coinvolgimento degli emittenti in controversie ESG di rilievo e il loro grado di adesione alle norme e ai principi internazionali.
Questo prodotto finanziario esclude gli investimenti in aziende direttamente coinvolte nell’uso, sviluppo, fabbricazione, stoccaggio, trasferimento o commercio di munizioni a grappolo e/o mine antiuomo o armi nucleari, biologiche o chimiche.
Lo strumento MSCI per le controversie ESG monitora il coinvolgimento delle società in controversie ESG di rilievo collegate all’attività e/o ai prodotti aziendali, eventuali violazioni delle norme e dei principi internazionali come il Global Compact delle Nazioni Unite e la performance rispetto a tali norme e principi.
Caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario
Questo prodotto finanziario promuove le seguenti caratteristiche:
replica di un benchmark con un profilo di sostenibilità (rating ESG) superiore a quello del benchmark originario. L’Indice di riferimento designato ai fini del conseguimento delle caratteristiche promosse dal prodotto finanziario è il Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index.
Le caratteristiche sono misurate rispettivamente dagli indicatori illustrati di seguito:
il rating ESG
Strategia di investimento
Questo prodotto finanziario promuove le caratteristiche descritte in questo allegato tramite la selezione dell’Indice e una gestione patrimoniale passiva.
Questo prodotto finanziario è a gestione passiva e mira a replicare la performance e il profilo ESG dell’Indice. Le caratteristiche e i rischi di sostenibilità sono considerati come parte del processo di selezione dell’Indice. Nel sito web del fornitore dell’indice sono disponibili l’Indice, che il fornitore dichiara di aver verificato sulla base dei criteri ambientali, sociali e di governance, ed eventuali metodologie utilizzate dal fornitore dell’indice per valutare le caratteristiche di sostenibilità e i rischi dei componenti dell’indice.
I seguenti elementi vincolanti della strategia d’investimento vengono utilizzati per selezionare gli investimenti e conseguire le caratteristiche promosse dal prodotto finanziario: Caratteristica:
profilo di sostenibilità (rating ESG MSCI) superiore a quello del benchmark originario. Il calcolo non tiene conto di disponibilità liquide, derivati e strumenti d’investimento privi di rating.
Gli elementi vincolanti sono calcolati a fine trimestre, in base alla media di tutti i valori dei giorni lavorativi nell’arco del trimestre.
Il fornitore dell’indice valuta le prassi di buona governance delle società oggetto d’investimento.
L’analisi dei rating ESG MSCI inizia dalla valutazione della governance di ogni singola azienda, che tiene conto di assetto proprietario e strutture di controllo, composizione ed efficienza del consiglio di amministrazione, efficacia delle politiche d’incentivazione e integrità contabile. Anche il comportamento dell’azienda è oggetto di valutazione, comprese eventuali controversie che potrebbero avere un importante impatto negativo sul valore aziendale.
Quota degli investimenti
La percentuale minima degli investimenti destinati a soddisfare le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal prodotto finanziario è 90%. La percentuale minima degli investimenti sostenibili del prodotto finanziario è 20%. I derivati non vengono utilizzati per il conseguimento delle caratteristiche promosse dal presente prodotto finanziario. I derivati saranno utilizzati principalmente a scopo di copertura e gestione della liquidità.
Metodologie
La metodologia di costruzione dell’Indice è riportata nell’allegato al prospetto o supplemento.
Fonti e trattamento dei dati
Le fonti dei dati utilizzati per conseguire le caratteristiche ambientali o sociali dichiarate sono le seguenti.
Il rating MSCI ESG pubblicato dal fornitore dell’indice
I dati utilizzati provengono da fornitori leader
Limitazioni delle metodologie e dei dati
Applichiamo una soglia minima di copertura alle fonti dei dati utilizzati per conseguire le caratteristiche ambientali o sociali dichiarate del prodotto finanziario, tale soglia assicura che gli obiettivi vincolanti possano essere monitorati e misurati. La correttezza dei dati dipende dai fornitori terzi, la copertura delle fonti dei dati può essere inferiore a 100% per via di tipologie di attivi non coperte, dati incompleti o discordanti e lacune nella copertura di tali fornitori terzi.
Dovuta diligenza
Si effettua la due diligence sui fornitori di indici e/o di dati. Questo prodotto finanziario è a gestione passiva e mira a replicare la performance e il profilo ESG dell’Indice. Le caratteristiche e i rischi di sostenibilità sono considerati come parte del processo di selezione dell’Indice.
Politiche di impegno
A livello di strategie che replicano gli indici di sostenibilità, come nel caso del presente prodotto finanziario, il processo d’impegno ci aiuta a identificare la società nelle quali i fattori ESG e di sostenibilità rilevanti possono rappresentare un rischio futuro negativo.
Sebbene il programma d’impegno di 蜜豆视频 AM sia trasversale a tutte le classi di attivi e i portafogli, l’impatto sulle strategie obbligazionarie a gestione passiva potrebbe essere ridotto, soprattutto a causa della mancanza dei diritti di voto e per il fatto che, in linea generale, le società che non hanno avuto successo nel processo d’impegno di 蜜豆视频 AM non vengono escluse per via della gestione passiva.
Gli strumenti obbligazionari a gestione passiva sono tuttavia parte dell’impegno con il senior management, al pari di tutti gli altri attivi gestiti dall’azienda, al fine di conseguire il più grande impatto possibile.
Indice di riferimento designato
Il prodotto finanziario ha inizialmente selezionato l’indice di riferimento per la sua rilevanza rispetto alla strategia d’investimento e al conseguimento dell’obiettivo di sostenibilità che cerca di raggiungere. L’Indice è ribilanciato su base mensile, per maggiori informazioni sulla metodologia applicata dal fornitore dell’Indice si rimanda ai paragrafi successivi. Non si può prevedere se la composizione dell’Indice verrà adeguata in modo tale da renderne impossibile la replica.
L’allineamento della strategia d’investimento alla metodologia dell’indice è garantito su base costante, in quanto il fornitore dell’indice provvede regolarmente al ribilanciamento dell’indice e il Gestore degli investimenti replica l’Indice in linea con i limiti definiti nella politica d’investimento del Fondo.
Il prodotto finanziario ha inizialmente selezionato l’indice di riferimento per la rilevanza rispetto alla sua strategia d’investimento e al conseguimento delle caratteristiche che cerca di promuovere.
La strategia d’investimento del fondo consiste nel replicare il rendimento del benchmark e le sue caratteristiche, comprese quelle ESG, nel modo più accurato possibile. La strategia d’investimento consiste nel replicare l’indice applicando alla gestione del tracking error una metodologia di campionamento stratificato.
Il Gestore degli investimenti esamina la metodologia dell’Indice quando il prodotto viene definito e il fornitore dell’Indice può essere contattato se la metodologia dell’Indice non è più in linea con la strategia d’investimento del prodotto finanziario.
Il Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato. L’Indice rappresenta le obbligazioni societarie liquide di emittenti investment grade che sono in linea con criteri basati su valori specifici come credo religioso, standard morali o principi etici e si concentra su società con rating di sostenibilità elevati rispetto alle omologhe del settore e disponibili agli investitori di tutto il mondo. Le obbligazioni sono selezionate in base a fattori come scadenza, tipologia, dimensione e rating di sostenibilità. I titoli di debito emessi da società finanziarie e non finanziarie sono idonei per l’Indice, cosicché in quest’ultimo figurano obbligazioni di emittenti provenienti da diversi settori, compreso quello finanziario. Il domicilio dell’emittente è rilevante e sono ammessi soltanto emittenti di Stati membri dell’Eurozona, così come specificato dagli indici Bloomberg, ed emissioni in EUR. La valutazione delle obbligazioni è su base giornaliera, secondo i Prezzi denaro, nuove obbligazioni entrano tuttavia a far parte dell’indice al Prezzo lettera al momento del ribilanciamento e vengono rimosse in base al Prezzo denaro. L’indice viene ribilanciato su base mensile.
La metodologia di costruzione dell’Indice è riportata nella scheda informativa del fondo inclusa nel prospetto.
Posizioni
Mostra i prestito di titoli
10 principali posizioni del paniere
al 2024-04-01
| Titolo | ISIN | Codice Sedol | Valuta | Prezzo | Ponderazione % | ||
| BANCO SANTANDER SA-REG-S 4.87500% 23-18.10.31 | 4.88 | 18.10.2031 | XS2705604234 | BQT1NR3 | EUR | 104,72 | 0.41 |
| BANCO SANTANDER SA-REG-S 3.75000% 23-16.01.26 | 3.75 | 16.01.2026 | XS2575952424 | BQ2K6D4 | EUR | 100,43 | 0.34 |
| BFCM 0.01 03/07/25 | 0.01 | 07.03.2025 | FR0014006XE5 | BLDBM66 | EUR | 95,73 | 0.33 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CRED MUTUEL-REG-S 0.01000% 21-11.05.26 | 0.01 | 11.05.2026 | FR0014002S57 | BKVCZS7 | EUR | 92,60 | 0.31 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDT MTL SA-REG-S 3.12500% 22-14.09.27 | 3.12 | 14.09.2027 | FR001400CMY0 | BMBR3B5 | EUR | 99,07 | 0.31 |
| INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 5.12500% 23-29.08.31 | 5.12 | 29.08.2031 | XS2673808726 | BLGYMK6 | EUR | 105,61 | 0.30 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUE-REG-S 1.00000% 22-23.05.25 | 1.00 | 23.05.2025 | FR0014009A50 | BN4QDQ1 | EUR | 96,43 | 0.30 |
| ROBERT BOSCH GMBH-REG-S 4.37500% 23-02.06.43 | 4.38 | 02.06.2043 | XS2629470761 | BRJ52Q4 | EUR | 104,88 | 0.30 |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 4.750%/VAR 23-13.11.32 | 4.75 | 13.11.2032 | FR001400LZI6 | BLGZCK9 | EUR | 104,59 | 0.30 |
| ING GROEP NV-REG-S 4.750%/VAR 23-23.05.34 | 4.75 | 23.05.2034 | XS2624977554 | BNBXP14 | EUR | 104,39 | 0.30 |
Fonte: State Street, 01.04.2024
Riepilogo delle posizioni
al 2024-04-03
| Ticker | CBSEU SW, CBSEU IM, UIMC GY, CBSE NA, CBSE LN |
| Patrimonio netto totale | 612.465.562,93 |
| Totale azioni ETF in circulazione | 47.404.914,00 |
| Valuta di riferimento | EUR |
Fonte: State Street, 03.04.2024
Sintesi del collaterale del prestito titoli a 12 mesi
in valuta del fondo
Distribuzioni as of 11-Jan-2022
From
11-Jan-2021
To
11-Jan-2022
No distributions. Continuous reinvestment of income
Autorizzazioni
Materiale informativo
Brochures
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Document type
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Document Language
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| Fact Sheet |
Agreement / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Documenti contenenti le informazioni chiave |
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| ESG Disclosure |
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| Prospetto |
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| Rendimenti passati |
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| Scenario di prestazioni precedente |
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Annual and semi-annual report
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Document type
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Document Language
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| Rapporto annuale |
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| Rapporto semestrale |
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Informazioni sulla negoziazione
| Exchange | Valuta | iNAV | Prezzo denaro | Prezzo lettera | Volumi totali | Turnover su borsa | |
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SIX Swiss Exchange | CHF | - | 13,7835 | 13,8615 | - | - |
| |
SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | 14,0455 | 14,0690 | 5.144,0000 | 72.242,3370 |
Terms
A scopo informativo e di marketing da parte di 蜜豆视频. Fondi 蜜豆视频 di diritto lussemburghese. Gli accordi di commercializzazione delle quote del fondo qui menzionati possono essere risolti nel proprio paese di domicilio su iniziativa della società di gestione. Rappresentante in Italia per i fondi 蜜豆视频, 蜜豆视频 Asset Management (Italia) – SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico, n. 3, 20121 Milano (MI), Italia. i documenti contenenti le informazioni chiave (KID), gli statuti, le condizioni contrattuali nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi 蜜豆视频 sono disponibili in una lingua ammessa dalla legge applicabile localmente gratuitamente presso 蜜豆视频 Asset Management (Italia) – SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico, n. 3, 20121 Milano (MI), Italia e online sul sito internet www.ubs.com/etf. Il prodotto qui descritto è in linea con l'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Le informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità ai sensi del presente regolamento sono disponibili su www.ubs.com/funds. Il benchmark è di proprietà intellettuale del rispettivo provider dell’indice. Il fondo e/o la classe di quote non è sponsorizzato/a né sostenuto/a dal provider dell’indice. Il prospetto o l’allegato al prospetto del fondo contiene la versione integrale della clausola di esonero dalla responsabilità (disclaimer). Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto e il documento contenente le informazioni chiave. Qualsiasi decisione di investimento deve tener conto di tutte le caratteristiche o obiettivi del fondo descritti nel relativo prospetto o negli altri documenti legali. L’investimento riguarda l’acquisto di quote o azioni in un fondo e non in una determinata attività sottostante quali edifici o azioni di una società. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento si basano su dati attendibili provenienti da fonti affidabili, tuttavia non danno diritto ad alcuna pretesa riguardo alla precisione e alla completezza in relazione ai titoli, ai mercati e agli sviluppi in esso contenuti. I membri del Gruppo 蜜豆视频 SA hanno diritto di detenere, vendere o acquistare posizioni nei titoli o in altri strumenti finanziari menzionati nel presente documento. La vendita dei fondi 蜜豆视频 qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance calcolata tiene conto di tutti i costi a livello di fondo (costi correnti). I costi una tantum di ingresso o di uscita, i quali avrebbero un impatto negativo sulla performance, non sono presi in considerazione. Quando i costi totali o una parte di essi deve essere versata in una valuta diversa dalla vostra di riferimento, questi possono crescere o diminuire a seguito di oscillazioni future del tasso di cambio. Commissioni e costi incidono negativamente sull’investimento e sui rendimenti attesi. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito di oscillazioni future del tasso di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. I rendimenti futuri sono soggetti a tassazione, la quale dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da 蜜豆视频 senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di 蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG o una locale società affiliata. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): 蜜豆视频 Asset Management. Una sintesi dei diritti degli investitori in inglese è disponibile sul sito internet www.ubs.com/funds. Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo www.ubs.com/am-glossary.
© 蜜豆视频 2024. Il simbolo delle chiavi e 蜜豆视频 sono fra i marchi protetti di 蜜豆视频. Tutti i diritti riservati.
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