ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Panoramica
Il fondo investe in genere in titoli large e mid cap compresi nell’MSCI United Kingdom Index.
Le ponderazioni relative dei componenti corrispondono ai rispettivi pesi nell’indice.
L’obiettivo d’investimento è replicare la performance in termini di prezzi e rendimenti dell’MSCI United Kingdom 100% hedged to CHF.
Il fondo è gestito in modo passivo.
Vantaggi
I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
Offre accesso a questo segmento del mercato con una sola transazione.
Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia diversificazione su una vasta gamma di settori.
Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
Fondo conforme alla normativa UCITS.
Rischi
Caratteristiche
Nome del fondo |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF
|
Classe di quote |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
|
Domicilio del fondo |
Lussemburgo
|
Data di lancio |
18.06.2020
|
Commissione di gestione p.a. |
0.23%
|
Commissione di gestione p.a. |
0.23%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.23%
|
Reuters |
.dMIGB00000NGB
|
N. di valore |
26749332
|
Tipo di fondo |
aperto
|
UCITS V |
sì
|
Valuta del fondo |
CHF
|
Chiusura dell'esercizio |
31 dicembre
|
Metodo di replica |
Fisica (Replica completa)
|
Denominazione dell'indice |
MSCI United Kingdom 100% hedged to CHF Total Return Net
|
Tipologia di indice |
Total Return Net
|
Numero di componenti dell’indice |
83
|
Informazioni online sull'indice |
www.stoxx.com
|
Azioni in circolazione |
13.850.485
|
Patrimonio (CHF m) |
237.83
|
Patrimonio del fondo (GBP in mln) |
1.959,24
|
Performance e prezzi
Volatilità (alla fine del mese precedente)
1A | 2A | 3A | 5A | |
Fondo Volatilità | - | 11.33% | 10.16% | n.a. |
Indice di riferimento Volatilità | - | n.a. | n.a. | n.a. |
Tracking Error (ex post) | - | 0.07% | 0.06% | n.a. |
Ultima dichiarazione di dividendo
Pay date | — |
Distribution date | — |
Distribuzioni | — |
Valuta | — |
Valore netto d’inventario (NAV)
Data
|
NAV Aggiustato
|
ufficiale NAV
|
Index
|
Distribuzioni
|
27.03.2024 | CHF 14,1423 | CHF 14,1423 | 138,97 | |
28.03.2024 | CHF 14,1782 | CHF 14,1782 | 139,32 | |
02.04.2024 | CHF 14,1435 | CHF 14,1435 | 138,97 | |
03.04.2024 | CHF 14,1482 | CHF 14,1482 |
Sostenibilità
Divulgazioni relative alla sostenibilità
Posizioni
Titolo | ISIN | Codice Sedol | Paese | Tipologia di attivo | Ponderazione % |
INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | BMV7PN1 | Svezia | Azioni | 0.00 |
INTL PETROLEUM COR COM NPV | CA46016U1084 | BF0L7J5 | Canada | Azioni | 0.00 |
EAGERS AUTOMOTIVE LTD | AU000000APE3 | 6296201.00 | Australia | Azioni | 0.00 |
UKT 3 3/4 10/22/53 | GB00BPCJD997 | BPCJD99 | Regno Unito | Obbligazioni | 0.00 |
UKT 4 1/4 12/07/55 | GB00B06YGN05 | B06YGN0 | Regno Unito | Obbligazioni | 0.00 |
UKTI 0 3/4 03/22/34 | GB00B46CGH68 | B46CGH6 | Regno Unito | Obbligazioni | 0.00 |
UNITED KINGDOM OF GB & N IRL-REG-S 3.50000% 23-22.10.25 | GB00BPCJD880 | BPCJD88 | Regno Unito | Obbligazioni | 0.00 |
MATTR CORP COM NPV | CA57722Y1025 | BRXGPJ7 | Canada | Azioni | 0.00 |
UKT 3 1/4 01/22/44 | GB00B84Z9V04 | B84Z9V0 | Regno Unito | Obbligazioni | 0.00 |
FILO CORP COM NPV | CA31729R1055 | BMDHMH2 | Canada | Azioni | 0.00 |
Mostra i prestito di titoli
Titolo | ISIN | Codice Sedol | Valuta | Prezzo | Ponderazione % |
SHELL PLC ORD EUR0.07 | GB00BP6MXD84 | BP6MXD8 | EUR | 25,94 | 9.24 |
ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 0989529 | GBP | 108,64 | 9.06 |
HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 0540528 | GBP | 6,33 | 6.63 |
UNILEVER PLC | GB00B10RZP78 | BLRB262 | GBP | 38,42 | 5.17 |
BP PLC | GB0007980591 | 0798059 | GBP | 4,73 | 4.35 |
RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0718875 | GBP | 57,54 | 3.49 |
DIAGEO PLC | GB0002374006 | 0237400 | GBP | 28,08 | 3.40 |
GSK PLC | GB00BN7SWP63 | BN7SWP6 | GBP | 15,40 | 3.39 |
RELX PLC | GB00B2B0DG97 | B2B0DG9 | GBP | 31,07 | 3.16 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GB0002875804 | 0287580 | GBP | 23,67 | 2.71 |
Ticker | UKCHF SW |
Patrimonio netto totale | 239.201.993,01 |
Totale azioni ETF in circulazione | 16.871.077,00 |
Valuta di riferimento | CHF |
Tipologie di collaterale | Obbligazioni governative | |
International Equities | 105.00 | 105.00 |
US Equities | 105.00 | 105.00 |
Sintesi del collaterale del prestito titoli a 12 mesi
in valuta del fondo
Fondo | ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF |
Valore minimo del prestito in % | 0.78 |
Valore massimo del prestito in % | 7.89 |
Valore medio del prestito in % | 2.12 |
Rendimento netto in bps | 0.18 |
Garanzie in % | 108.10 |
Distribuzioni as of 11-Jan-2022
Autorizzazioni
Paese di distribuzione |
Rappresentante / Informazione
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
|
CL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
|
DE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
|
DK |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
ES |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
PT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
SE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
SG |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
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Materiale informativo
Document type
|
Document Language
|
Fact Sheet |
Document type
|
Document Language
|
Documenti contenenti le informazioni chiave |
|
Prospetto |
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Rendimenti passati |
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Scenario di prestazioni precedente |
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Document type
|
Document Language
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Rapporto annuale |
|
Rapporto semestrale |
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Informazioni sulla negoziazione
Exchange | Valuta | iNAV | Prezzo denaro | Prezzo lettera | Volumi totali | Turnover su borsa | |
|
SIX Swiss Exchange | CHF | - | 14,1920 | 14,3720 | 12.258,0000 | 174.332,2136 |
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