ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF
Panoramica
Il fondo mira a replicare, prima delle spese, la performance in termini di prezzi e rendimenti del Bloomberg US Liquid Corporates Total Return (hedged to CHF).
Il Fondo investe in obbligazioni dell’indice sottostante, offre un’esposizione a titoli investment grade, denominati in USD ed emessi da aziende statunitensi che operano nei settori finanza, industria e pubblica utilità.
Le classi di quote sono denominate in CHF e comprendono una copertura valutaria che riduce l'impatto delle fluttuazioni del cambio USD/CHF.
Il fondo è gestito in modo passivo.
Vantaggi
I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
Offre accesso a questo segmento del mercato con una sola transazione.
Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
Fondo conforme alla normativa UCITS.
Rischi
Caratteristiche
Nome del fondo |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF
|
Classe di quote |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
|
Domicilio del fondo |
Lussemburgo
|
Data di lancio |
30.09.2014
|
Commissione forfettaria di gestione p.a. |
0.16%
|
Commissione di gestione p.a. |
0.16%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.16%
|
Reuters |
.BCUSLCOREUR
|
N. di valore |
24023151
|
Tipo di fondo |
aperto
|
UCITS V |
sì
|
Valuta del fondo |
CHF
|
Chiusura dell'esercizio |
31 dicembre
|
Metodo di replica |
Fisica a campionamento
|
Denominazione dell'indice |
Bloomberg US Liquid Corporates Total Return
|
Tipologia di indice |
Total Return
|
Numero di componenti dell’indice |
600
|
Azioni in circolazione |
2.332.906
|
Patrimonio (CHF m) |
34.54
|
Patrimonio del fondo (USD in mln) |
507,88
|
Performance e prezzi
Volatilità (alla fine del mese precedente)
1A | 2A | 3A | 5A | |
Fondo Volatilità | - | 11.65% | 10.05% | 9.56% |
Indice di riferimento Volatilità | - | - | - | - |
Tracking Error (ex post) | - | 0.07% | 0.06% | 0.10% |
Ultima dichiarazione di dividendo
Pay date | — |
Distribution date | — |
Distribuzioni | — |
Valuta | — |
Valore netto d’inventario (NAV)
Data
|
NAV Aggiustato
|
ufficiale NAV
|
Index
|
Distribuzioni
|
27.03.2024 | CHF 15,0234 | CHF 15,0234 | 100,34 | |
28.03.2024 | CHF 15,0405 | CHF 15,0405 | 100,48 | |
02.04.2024 | CHF 14,8931 | CHF 14,8931 | 99,46 | |
03.04.2024 | CHF 14,9119 | CHF 14,9119 | 99,46 |
Sostenibilità
Posizioni
Mostra i prestito di titoli
Titolo | ISIN | Codice Sedol | Valuta | Prezzo | Ponderazione % | ||
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.30000% 23-19.05.53 | 5.30 | 19.05.2053 | US716973AG71 | BQ66T84 | USD | 100,40 | 0.71 |
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.14100% 23-15.03.52 | 5.14 | 15.03.2052 | US55903VBE20 | BN70SX2 | USD | 84,04 | 0.69 |
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.75000% 23-19.05.33 | 4.75 | 19.05.2033 | US716973AE24 | BNRR0X7 | USD | 98,92 | 0.58 |
BANK OF AMERICA CORP 5.288%/VAR 23-25.04.34 | 5.29 | 25.04.2034 | US06051GLH01 | BMDLR57 | USD | 98,56 | 0.58 |
BANK OF AMERICA CORP 5.015%/VAR 22-22.07.33 | 5.02 | 22.07.2033 | US06051GKY43 | BPNYGN8 | USD | 97,13 | 0.57 |
JPMORGAN CHASE & CO 5.350%/VAR 23-01.06.34 | 5.35 | 01.06.2034 | US46647PDR47 | BRBH8L5 | USD | 100,17 | 0.53 |
WARNERMEDIA HOLDINGS 4.27900% 23-15.03.32 | 4.28 | 15.03.2032 | US55903VBC63 | BN70TM8 | USD | 90,37 | 0.53 |
AMGEN INC 5.65000% 23-02.03.53 | 5.65 | 02.03.2053 | US031162DT45 | BMTY5X4 | USD | 102,92 | 0.52 |
JPMORGAN CHASE & CO 4.912%/VAR 22-25.07.33 | 4.91 | 25.07.2033 | US46647PDH64 | BN101H3 | USD | 97,36 | 0.52 |
AMGEN INC 5.25000% 23-02.03.33 | 5.25 | 02.03.2033 | US031162DR88 | BMTY608 | USD | 101,27 | 0.51 |
Ticker | CBUSS SW |
Patrimonio netto totale | 34.578.945,69 |
Totale azioni ETF in circulazione | 2.299.054,00 |
Valuta di riferimento | CHF |
Sintesi del collaterale del prestito titoli a 12 mesi
in valuta del fondo
Distribuzioni as of 11-Jan-2022
Autorizzazioni
Paese di distribuzione |
Rappresentante / Informazione
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
|
CL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
|
DE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
|
DK |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
ES |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
PT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
SE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
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Materiale informativo
Document type
|
Document Language
|
Fact Sheet |
Document type
|
Document Language
|
Documenti contenenti le informazioni chiave |
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Prospetto |
|
Rendimenti passati |
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Scenario di prestazioni precedente |
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Document type
|
Document Language
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Rapporto annuale |
|
Rapporto semestrale |
|
Informazioni sulla negoziazione
Exchange | Valuta | iNAV | Prezzo denaro | Prezzo lettera | Volumi totali | Turnover su borsa | |
|
London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | CHF | - | - | - | 33,0000 | 492,8979 |
|
SIX Swiss Exchange | CHF | - | 14,9205 | 14,9615 | - | - |
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