ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF
Panoramica
L’obiettivo d’investimento è replicare la performance di prezzo e rendimento dell’indice SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return.
Il fondo investe generalmente in forma fisica in obbligazioni dell’indice SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return.
L'SBI® Foreign si compone di obbligazioni svizzere di emittenti straniere delle categorie di rating AAA-BBB dei segmenti titoli di Stato, obbligazioni di organizzazioni sovranazionali e obbligazioni societarie.
Il fondo è gestito in modo passivo.
Vantaggi
I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
Offre accesso a questo segmento del mercato con una sola transazione.
Il ribilanciamento dell’indice include le nuove emissioni ed esclude i titoli al di sotto della scadenza minima. Pertanto, alla scadenza delle obbligazioni non è necessario effettuare alcun reinvestimento.
Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
Rischi
Caratteristiche
Nome del fondo |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF
|
Classe di quote |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc
|
Domicilio del fondo |
Lussemburgo
|
Data di lancio |
07.10.2022
|
Commissione di gestione p.a. |
0.20%
|
Commissione di gestione p.a. |
0.20%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.20%
|
Reuters |
. SESF5T
|
N. di valore |
118194065
|
Tipo di fondo |
aperto
|
UCITS V |
sì
|
Valuta del fondo |
CHF
|
Chiusura dell'esercizio |
31 dicembre
|
Metodo di replica |
Fisica a campionamento
|
Denominazione dell'indice |
SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return
|
Tipologia di indice |
Total Return Gross
|
Numero di componenti dell’indice |
315
|
Azioni in circolazione |
5.921.276
|
Patrimonio (CHF m) |
71.47
|
Patrimonio del fondo (CHF in mln) |
450,62
|
Performance e prezzi
Volatilità (alla fine del mese precedente)
1A | 2A | 3A | 5A | |
Fondo Volatilità | - | n.a. | n.a. | n.a. |
Indice di riferimento Volatilità | - | n.a. | n.a. | n.a. |
Tracking Error (ex post) | - | n.a. | n.a. | n.a. |
Ultima dichiarazione di dividendo
Pay date | — |
Distribution date | — |
Distribuzioni | — |
Valuta | — |
Valore netto d’inventario (NAV)
Data
|
NAV Aggiustato
|
ufficiale NAV
|
Index
|
Distribuzioni
|
27.03.2024 | CHF 12,2055 | CHF 12,2055 | 101,31 | |
28.03.2024 | CHF 12,2001 | CHF 12,2001 | 101,26 | |
02.04.2024 | CHF 12,1953 | CHF 12,1953 | 101,22 | |
03.04.2024 | CHF 12,1933 | CHF 12,1933 | 101,22 |
Sostenibilità
Divulgazioni relative alla sostenibilità
Posizioni
Mostra i prestito di titoli
Titolo | ISIN | Codice Sedol | Valuta | Prezzo | Ponderazione % | ||
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 2.50000% 05-25.08.25 | 2.50 | 25.08.2025 | CH0022268004 | B0FRBL3 | CHF | 101,75 | 1.33 |
BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.20000% 18-19.11.25 | 0.20 | 19.11.2025 | CH0441186514 | BH3GMQ3 | CHF | 97,45 | 1.14 |
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 19-18.10.27 | 0.25 | 18.10.2027 | CH0471297959 | BJHQ973 | CHF | 94,60 | 1.07 |
BNG BANK NV-REG-S 2.50000% 05-21.07.25 | 2.50 | 21.07.2025 | CH0021894602 | B0DJ1J9 | CHF | 101,50 | 1.04 |
ASB BANK LTD 2.50250% 23-20.12.28 | 2.50 | 20.12.2028 | CH1251030115 | BQMRV96 | CHF | 102,30 | 0.89 |
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 2.01000% 23-26.10.26 | 2.01 | 26.10.2026 | CH1300950008 | BQGH675 | CHF | 101,10 | 0.88 |
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 1.90300% 23-16.06.28 | 1.90 | 16.06.2028 | CH1251030107 | BQP9D93 | CHF | 101,65 | 0.84 |
BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.31000% 21-09.06.28 | 0.31 | 09.06.2028 | CH1112011577 | BN6KGT5 | CHF | 93,50 | 0.81 |
COCA-COLA CO/THE-REG-S 1.00000% 15-02.10.28 | 1.00 | 02.10.2028 | CH0297974898 | BYZ5N42 | CHF | 98,40 | 0.79 |
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 3.12500% 06-15.09.26 | 3.12 | 15.09.2026 | CH0026620846 | B1BJ3G9 | CHF | 103,70 | 0.79 |
Ticker | SB5 IM, F1ESG SW, UEFY GY |
Patrimonio netto totale | 381.831.822,17 |
Totale azioni ETF in circulazione | 33.533.339,00 |
Valuta di riferimento | CHF |
Sintesi del collaterale del prestito titoli a 12 mesi
in valuta del fondo
Distribuzioni as of 11-Jan-2022
Autorizzazioni
Paese di distribuzione |
Rappresentante / Informazione
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
|
DE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
|
DK |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
ES |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
PT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
SE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
Materiale informativo
Document type
|
Document Language
|
Fact Sheet |
Document type
|
Document Language
|
Documenti contenenti le informazioni chiave |
|
ESG Disclosure |
|
Prospetto |
|
Rendimenti passati |
|
Scenario di prestazioni precedente |
|
Document type
|
Document Language
|
Rapporto annuale |
|
Rapporto semestrale |
|
Informazioni sulla negoziazione
Exchange | Valuta | iNAV | Prezzo denaro | Prezzo lettera | Volumi totali | Turnover su borsa | |
|
SIX Swiss Exchange | CHF | - | 12,2155 | 12,2920 | 11.123,0000 | 136.685,4480 |
A scopo informativo e di marketing da parte di ÃÛ¶¹ÊÓƵ. Fondi ÃÛ¶¹ÊÓƵ di diritto lussemburghese. Gli accordi di commercializzazione delle quote del fondo qui menzionati possono essere risolti nel proprio paese di domicilio su iniziativa della società di gestione. Rappresentante in Italia per i fondi ÃÛ¶¹ÊÓƵ, ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Italia) – SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico, n. 3, 20121 Milano (MI), Italia. I prospetti, i documenti contenenti le informazioni chiave (KID), gli statuti, le condizioni contrattuali nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi ÃÛ¶¹ÊÓƵ sono disponibili in una lingua ammessa dalla legge applicabile localmente gratuitamente presso ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Italia) – SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico, n. 3, 20121 Milano (MI), Italia e online sul sito internet www.ubs.com/funds. Il prodotto qui descritto è in linea con l'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Le informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità ai sensi del presente regolamento sono disponibili su www.ubs.com/funds. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto e il documento contenente le informazioni chiave. Qualsiasi decisione di investimento deve tener conto di tutte le caratteristiche o obiettivi del fondo descritti nel relativo prospetto o negli altri documenti legali. L’investimento riguarda l’acquisto di quote o azioni in un fondo e non in una determinata attività sottostante quali edifici o azioni di una società. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento si basano su dati attendibili provenienti da fonti affidabili, tuttavia non danno diritto ad alcuna pretesa riguardo alla precisione e alla completezza in relazione ai titoli, ai mercati e agli sviluppi in esso contenuti. I membri del Gruppo ÃÛ¶¹ÊÓƵ SA hanno diritto di detenere, vendere o acquistare posizioni nei titoli o in altri strumenti finanziari menzionati nel presente documento. La vendita dei fondi ÃÛ¶¹ÊÓƵ qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance calcolata tiene conto di tutti i costi a livello di fondo (costi correnti). I costi una tantum di ingresso o di uscita, i quali avrebbero un impatto negativo sulla performance, non sono presi in considerazione. Quando i costi totali o una parte di essi deve essere versata in una valuta diversa dalla vostra di riferimento, questi possono crescere o diminuire a seguito di oscillazioni future del tasso di cambio. Commissioni e costi incidono negativamente sull’investimento e sui rendimenti attesi. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito di oscillazioni future del tasso di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. I rendimenti futuri sono soggetti a tassazione, la quale dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da ÃÛ¶¹ÊÓƵ senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG o una locale società affiliata. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management. Una sintesi dei diritti degli investitori in inglese è disponibile sul sito internet www.ubs.com/funds. Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo www.ubs.com/am-glossary.
© ÃÛ¶¹ÊÓƵ 2024. Il simbolo delle chiavi e ÃÛ¶¹ÊÓƵ sono fra i marchi protetti di ÃÛ¶¹ÊÓƵ. Tutti i diritti riservati.