ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Panoramica
Il fondo investe di norma nell’S&P 500 ESG Elite Index coperto in GBP. Le ponderazioni relative delle società corrispondono alle loro ponderazioni nell’indice.
L’obiettivo d’investimento è replicare l’andamento del prezzo e del rendimento dell’S&P 500 Elite ESG Index coperto in GBP al netto delle commissioni. Il corso di borsa e il valore patrimoniale netto potrebbero essere diversi.
Questa classe di quote impiega la copertura valutaria per ridurre l’effetto dei movimenti del tasso di cambio tra GBP e USD.
Il fondo è gestito in modo passivo.
Vantaggi
I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
Offre accesso a questo segmento del mercato con una sola transazione.
Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia diversificazione su una vasta gamma di Paesi e settori.
Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
Fondo conforme alla normativa UCITS.
Rischi
Caratteristiche
Nome del fondo |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF
|
Classe di quote |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis
|
Domicilio del fondo |
Irlanda
|
Data di lancio |
05.03.2021
|
Commissione forfettaria di gestione p.a. |
0.18%
|
Commissione di gestione p.a. |
0.18%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.18%
|
Reuters |
.SPXESHGN
|
N. di valore |
57846983
|
Tipo di fondo |
aperto
|
UCITS V |
sì
|
Valuta del fondo |
GBP
|
Chiusura dell'esercizio |
31 dicembre
|
Metodo di replica |
Fisica (Replica completa)
|
Denominazione dell'indice |
S&P 500 ESG Elite Total Return Net hedged to GBP
|
Tipologia di indice |
Total Return Net
|
Numero di componenti dell’indice |
93
|
Azioni in circolazione |
1.525.600
|
Patrimonio (GBP m) |
23.84
|
Patrimonio del fondo (USD in mln) |
342,64
|
Performance e prezzi
Volatilità (alla fine del mese precedente)
1A | 2A | 3A | 5A | |
Fondo Volatilità | - | 20.53% | n.a. | n.a. |
Indice di riferimento Volatilità | - | - | - | - |
Tracking Error (ex post) | - | 0.03% | n.a. | n.a. |
Ultima dichiarazione di dividendo
Pay date | 07-Feb-2024 |
Distribution date | 01-Feb-2024 |
Distribuzioni | 0.08 |
Valuta | GBP |
Valore netto d’inventario (NAV)
Data
|
NAV Aggiustato
|
ufficiale NAV
|
Index
|
Distribuzioni
|
27.03.2024 | GBP 16,1464 | GBP 15,6251 | 143,13 | |
28.03.2024 | GBP 16,1796 | GBP 15,6572 | 143,42 | |
02.04.2024 | GBP 15,9921 | GBP 15,4758 | 141,76 | |
03.04.2024 | GBP 15,9618 | GBP 15,4464 |
Sostenibilità
Posizioni
Mostra i prestito di titoli
Titolo | ISIN | Codice Sedol | Valuta | Prezzo | Ponderazione % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2379504 | USD | 894,52 | 12.53 |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2588173 | USD | 421,44 | 5.68 |
VISA INC-CLASS A SHARES | US92826C8394 | B2PZN04 | USD | 278,44 | 4.27 |
MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | B121557 | USD | 479,43 | 3.84 |
UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 2917766 | USD | 458,14 | 3.64 |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 2434209 | USD | 363,00 | 3.50 |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | B92SR70 | USD | 180,69 | 3.09 |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | BYVY8G0 | USD | 154,56 | 3.04 |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 2310525 | USD | 304,00 | 2.85 |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | BYY88Y7 | USD | 155,87 | 2.57 |
Ticker | S5EG LN |
Patrimonio netto totale | 23.609.944,54 |
Totale azioni ETF in circulazione | 1.525.600,00 |
Valuta di riferimento | GBP |
Sintesi del collaterale del prestito titoli a 12 mesi
in valuta del fondo
Distribuzioni as of 11-Jan-2022
02.08.2021 | 05.08.2021 | GBP | 0.05 | ||
01.02.2022 | 04.02.2022 | GBP | 0.08 | ||
01.08.2022 | 04.08.2022 | GBP | 0.08 | ||
01.02.2023 | 06.02.2023 | GBP | 0.07 | ||
08.08.2023 | 11.08.2023 | GBP | 0.08 | ||
01.02.2024 | 07.02.2024 | GBP | 0.08 |
Autorizzazioni
Paese di distribuzione |
Rappresentante / Informazione
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
|
DE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Deutschland) AG
|
DK |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
ES |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
|
IE |
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
PT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
SE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
SG |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
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Materiale informativo
Document type
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Document Language
|
Fact Sheet |
Document type
|
Document Language
|
Documenti contenenti le informazioni chiave |
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Prospetto |
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Rendimenti passati |
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Scenario di prestazioni precedente |
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Supplement |
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Document type
|
Document Language
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Rapporto annuale |
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Rapporto annuale 2022 |
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Rapporto annuale 2021 |
|
Rapporto annuale 2020 |
|
Rapporto annuale 2018 |
|
Rapporto annuale 2017 |
|
Rapporto annuale 2016 |
|
Rapporto annuale 2015 |
|
Rapporto annuale 2014 |
|
Rapporto semestrale |
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Document type
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Document Language
|
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers |
|
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report |
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Informazioni sulla negoziazione
Exchange | Valuta | iNAV | Prezzo denaro | Prezzo lettera | Volumi totali | Turnover su borsa | |
|
London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 15,4040 | 15,6060 | 8.777,0000 | 136.383,0981 |
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