蜜豆视频 ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Panoramica
L’obiettivo d’investimento è replicare l’andamento del prezzo e del rendimento dell’ MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net (al netto delle commissioni).
Il fondo investe in azioni comprese nell’ MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net Index. Le ponderazioni relative delle società corrispondono ai rispettivi pesi nell’indice.
Il fondo è gestito in modo passivo.
Vantaggi
I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
Offre accesso alla performance di un intero indice con una sola transazione.
Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia diversificazione su una vasta gamma di settori.
Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
Fondo conforme alla normativa UCITS.
Rischi
Questo 蜜豆视频 ETF investe in azioni e può pertanto essere soggetto a notevoli oscillazioni di valore. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il capitale prima che sia trascorso il periodo di detenzione raccomandato riportato nel documento contenente le informazioni chiave del PRIIP. Tutti gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni di mercato. Le caratteristiche e i rischi di sostenibilità rientrano nel processo di selezione dell’Indice. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete e di conseguenza il suo valore netto d’inventario dipende direttamente dalla performance dell’indice sottostante. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate.
Caratteristiche
| Nome del fondo |
蜜豆视频 (Irl) ETF plc – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF
|
| Classe di quote |
蜜豆视频 (Irl) ETF plc – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc
|
| Domicilio del fondo |
Irlanda
|
| Data di lancio |
30.04.2020
|
| Commissione forfettaria di gestione p.a. |
0.19%
|
| Commissione di gestione p.a. |
0.19%
|
| Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.19%
|
| Reuters |
.dMIUS000mTNUS
|
| N. di valore |
52347036
|
| Tipo di fondo |
aperto
|
| UCITS V |
sì
|
| Valuta del fondo |
USD
|
| Chiusura dell'esercizio |
31 dicembre
|
| Metodo di replica |
Fisica (Replica completa)
|
| Denominazione dell'indice |
MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net
|
| Tipologia di indice |
Total Return Net
|
| Numero di componenti dell’indice |
182
|
| Azioni in circolazione |
64.875.763
|
| Patrimonio (USD m) |
1 177.97
|
| Patrimonio del fondo (USD in mln) |
1.817,37
|
Performance e prezzi
Volatilità (alla fine del mese precedente)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fondo Volatilità | - | 22.13% | 20.47% | n.a. |
| Indice di riferimento Volatilità | - | - | - | - |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.07% | 0.06% | n.a. |
Ultima dichiarazione di dividendo
| Pay date | — |
| Distribution date | — |
| Distribuzioni | — |
| Valuta | — |
Valore netto d’inventario (NAV)
Last 7 days
From
28-Jul-2021
To
04-Aug-2021
|
Data
|
NAV Aggiustato
|
ufficiale NAV
|
Index
|
Distribuzioni
|
| 27.03.2024 | USD 18,2573 | USD 18,2573 | 187,54 | |
| 28.03.2024 | USD 18,2822 | USD 18,2822 | 187,80 | |
| 02.04.2024 | USD 17,9847 | USD 17,9847 | 184,74 | |
| 03.04.2024 | USD 17,9742 | USD 17,9742 |
Sostenibilità
Divulgazioni relative alla sostenibilità
Nessun obiettivo di investimento sostenibile
It promotes Environmental/Social (E/S) characteristics and while it does not have as its objective a sustainable investment, it will have a minimum proportion of 20 % of sustainable investments with an environmental objective in economic activities that do not qualify as environmentally sus-tainable under the EU Taxonomy
This financial product is passively managed and tracks an Index, indicators for ad-verse impacts on sustainability factors are taken into account by the Index provid-er as appropriate to the Index family. Indicators for adverse impacts on sustainability factors are taken into ac-count by the Index provider as appropriate to the Index family. The indices incorporate the MSCI ESG Controversies score, screening out on a timely basis any issuers in significant breach of ESG norms.
MSCI ESG Controversies are designed to provide timely and consistent assessments of ESG controversies involving issuers. Any issuer with a “Red” MSCI ESG Controversies Score (score less than 1) is excluded from Sustainability indices. The Controversy Score measures an issuer’s in-volvement in major ESG controversies and how well the issuer adheres to international norms and principles. The financial product exclude investments in companies involved directly in the use, development, manufacturing, stockpiling, transfer or trade of clus-ter munitions and/or anti-personnel landmines, nuclear weapons, biological weapons or chemical weapons.
The MSCI ESG Controversies tool monitors company involvement in nota-ble ESG controversies related to the company’s operations and/or prod-ucts, possible breaches of international norms and principles such as the UN Global Compact, and performance with respect to these norms and principles.
https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+-++July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4
Caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario
The following characteristic(s) is/are promoted by the financial product:
• tracks/tracking of a benchmark with a sustainability profile (ESG Score) that is higher than the parent benchmark’s sustainability profile.
• a Carbon Intensity (1, 2) emissions indicator lower than parent benchmark (MSCI)
The Reference Benchmark designated for the purpose of attaining the characteristic pro-moted by the financial product is the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net . The characteristics are measured using the following indicators respectively:
• The FUND_ESG_QUALITY_SCORE
• Weighted average carbon intensity (Scope 1+2) MSCI
Strategia di investimento
This financial product seeks to promote the characteristic(s) described in this annex through Index selection and passive asset management. This financial product is passively managed and seeks to track the performance and the ESG profile of the Index. Sustainability characteristics and risks are considered as part of the Index selection process. The Index which is stated by the index provider to be screened against environmental, social or governance criteria and any methodology used by the index provider to assess sustainability characteristics and risks of the constituents of the index can be found on the website of the index provider.
The following binding element(s) of the investment strategy are used to select the investments to attain the characteristic(s) promoted by this financial product:
Characteristic 1):
A sustainability profile (MSCI ESG Score) that is higher than the parent bench-mark’s sustainability profile.
Characteristic 2):
A Carbon Intensity (1 and 2) emissions indicator that is lower than parent bench-mark (MSCI)
The calculations do not take account of cash, derivatives and unrated investment instruments.
The binding element(s) are calculated at quarter end using the average of all of business days’ values in the quarter.
Assessment of good governance practices of the investee companies is per-formed by the index provider.
MSCI analysis begins with an evaluation of each company’s Corporate Govern-ance, taking into consideration the company’s ownership and control structures, the composition and effectiveness of its board, the effectiveness of its incentive prac-tices and the integrity of its accounting. Corporate Behavior is also monitored, in-cluding any controversies that might have a significant negative impact on the company’s value.
Quota degli investimenti
The minimum proportion of the investments used to meet the environmental and/or social characteristics promoted by the financial product is 51%. The minimum proportion of sustainable investments of the financial product is 20%.
The financial product tracks an ESG index and may replicate the performance of the index by the use of derivatives. Derivatives will only be used in case that a) the investment objective cannot be achieved by investments index components, in particular in order to reflect the performance of a currency hedge where a sub-fund replicates a currency-hedged index, or b) to generate efficiencies in gaining exposure to the constituents of the index, in particular where there are legal or practical obstacles to gaining direct access to a market to which the index refers. The financial product may namely enter into a range of index related swaps (excluding funded swaps) and derivative instruments (futures, forwards, currency swaps, p-notes, options, warrants and foreign exchange contracts) in order to replicate the index.
Metodologie
The performance of the indicators used to measure the environmental or social characteristics promoted by the financial product are measured daily, assessed quarterly and reported annually.
Fonti e trattamento dei dati
The data sources used to attain the stated environmental or social characteristics are as follows:
The MSCI ESG Score, supplied by the index provider.
Data is consumed from leading providers, processed in accordance with defined guidelines and supplemented with analyst reccomendation.
Limitazioni delle metodologie e dei dati
We apply a minimum coverage threshold for the data sources used to attain the stated environmental or social characteristics of the financial product, these thresholds ensure that the binding targets can be monitored and measured. Accuracy of data is dependent on 3rd party providers, coverage of data sources can be < 100% due to uncovered asset types, incomplete or inconsistent data and gaps in the coverage of these 3rd party providers.
Dovuta diligenza
Due diligence is carried out on index providers and/or data providers. This financial product is passively managed and seeks to track the performance and the ESG profile of the Index. Sustainability characteristics and risks are considered as part of the Index selection process.
Politiche di impegno
In terms of passive strategies tracking sustainability indexes as is the case with this financial product, the engagement process helps us to identify companies where material ESG and sustainability factors may present a future negative risk.
While the 蜜豆视频 AM engagement program is across all asset classes and portfolios, the impact on passively managed fixed income strategies might be reduced, mainly due to the lack of voting rights and that companies which failed in 蜜豆视频 AM's engagement process are typically not excluded due to the passive management style.
Nevertheless, passively managed fixed income assets are part of the engagement with senior management, as all other assets the firm manages, in order to achieve the biggest possible impact.
Indice di riferimento designato
The financial product has initially selected the reference benchmark for its relevance to its investment strategy and the attainment of the characteristics it seeks to promote. The Index rebalances on an quarterly basis. More details on the index methodology applied by the index provider can be found below.
The alignment of the investment strategy with the methodology of the index is ensured on a continuous basis as the index provider rebalances the index on a regular basis and the Investment Manager tracks the Index in line with the limits set out in the investment policy of Fund.
The financial product has initially selected the reference benchmark for its rele-vance to its investment strategy and the attainment of the characteristics it seeks to promote.
The investment strategy of the fund is to track the benchmark’s return and its characteristics, including ESG characteristics, as closely as reasonably possi-ble.
The investment manager reviews the index methodology when the product is set up and the Index provider may be contacted if the Index methodology is no longer in line with the investment strategy of the financial product.
The Index is a sub-set of the MSCI USA Index, being an equity index calculated, maintained and published by international index supplier MSCI® and de-nominated in USD. It tracks the total return net dividend performance of large and mid capitalization companies of the United States of America.
The Index is a free float-adjusted market capitalization weighted index that is designed to reflect the performance of companies that have above average Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to its sector peers. Additionally, the Index excludes companies that are involved in contro-versies or in controversial business activities. These business activities cover a wide range of values- and climate change-based screens, including controver-sial weapons, tobacco, and fossil fuels. The Index is a benchmark for investors seeking exposure to US based best-in-class ESG companies while avoiding products whose social or environmental impact is considered to be negative by investors. The Index is part of the MSCI Global Socially Responsible (SRI) Index series. The constituent selection is made from the principal index, being the MSCI USA Index (the "Parent Index"). The methodology of the construction of the Index can be found in the fund supplement.
Posizioni
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10 principali posizioni del paniere
al 2024-04-01
| Titolo | ISIN | Codice Sedol | Valuta | Prezzo | Ponderazione % |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2379504 | USD | 903,56 | 5.95 |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2588173 | USD | 420,72 | 4.98 |
| TESLA INC | US88160R1014 | B616C79 | USD | 175,79 | 4.21 |
| HOME DEPOT INC | US4370761029 | 2434209 | USD | 383,60 | 3.70 |
| SALESFORCE INC | US79466L3024 | 2310525 | USD | 301,18 | 2.83 |
| COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 2206657 | USD | 61,18 | 2.44 |
| PEPSICO INC | US7134481081 | 2681511 | USD | 175,01 | 2.33 |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 2008154 | USD | 504,60 | 2.21 |
| WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 2270726 | USD | 122,36 | 2.18 |
| CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 2198163 | USD | 49,91 | 1.97 |
Fonte: State Street, 01.04.2024
Riepilogo delle posizioni
al 2024-04-03
| Ticker | USSRI SW, USSRI IM, 4UBI GY |
| Patrimonio netto totale | 1.179.580.370,25 |
| Totale azioni ETF in circulazione | 64.520.763,00 |
| Valuta di riferimento | USD |
Fonte: State Street, 03.04.2024
Sintesi del collaterale del prestito titoli a 12 mesi
in valuta del fondo
Distribuzioni as of 11-Jan-2022
From
11-Jan-2021
To
11-Jan-2022
No distributions. Continuous reinvestment of income
Autorizzazioni
Materiale informativo
Brochures
|
Document type
|
Document Language
|
| Fact Sheet |
Agreement / Prospectus
|
Document type
|
Document Language
|
| Documenti contenenti le informazioni chiave |
|
| Prospetto |
|
| Rendimenti passati |
|
| Scenario di prestazioni precedente |
|
| Supplement |
|
Annual and semi-annual report
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Document type
|
Document Language
|
| Rapporto annuale |
|
| Rapporto annuale 2022 |
|
| Rapporto annuale 2021 |
|
| Rapporto annuale 2020 |
|
| Rapporto annuale 2018 |
|
| Rapporto annuale 2017 |
|
| Rapporto annuale 2016 |
|
| Rapporto annuale 2015 |
|
| Rapporto annuale 2014 |
|
| Rapporto semestrale |
|
55OtherDocs
|
Document type
|
Document Language
|
| 蜜豆视频 ETF Securities Lending Borrowers |
|
| 蜜豆视频 ETFs Securities Lending Report |
|
Informazioni sulla negoziazione
| Exchange | Valuta | iNAV | Prezzo denaro | Prezzo lettera | Volumi totali | Turnover su borsa | |
 |
SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | - | - | - | - |
| |
SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 18,1180 | 18,1400 | 18.804,0000 | 339.650,8161 |
Terms
A scopo informativo e di marketing da parte di 蜜豆视频. Fondi 蜜豆视频 di diritto irlandese. Gli accordi di commercializzazione delle quote del fondo qui menzionati possono essere risolti nel proprio paese di domicilio su iniziativa della società di gestione. Rappresentante in Italia per i fondi 蜜豆视频, 蜜豆视频 Asset Management (Italia) – SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico, n. 3, 20121 Milano (MI), Italia. i documenti contenenti le informazioni chiave (KID), gli statuti, le condizioni contrattuali nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi 蜜豆视频 sono disponibili in una lingua ammessa dalla legge applicabile localmente gratuitamente presso 蜜豆视频 Asset Management (Italia) – SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico, n. 3, 20121 Milano (MI), Italia e online sul sito internet www.ubs.com/etf. Il prodotto qui descritto è in linea con l'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Le informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità ai sensi del presente regolamento sono disponibili su www.ubs.com/funds. Il benchmark è di proprietà intellettuale del rispettivo provider dell’indice. Il fondo e/o la classe di quote non è sponsorizzato/a né sostenuto/a dal provider dell’indice. Il prospetto o l’allegato al prospetto del fondo contiene la versione integrale della clausola di esonero dalla responsabilità (disclaimer). Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto e il documento contenente le informazioni chiave. Qualsiasi decisione di investimento deve tener conto di tutte le caratteristiche o obiettivi del fondo descritti nel relativo prospetto o negli altri documenti legali. L’investimento riguarda l’acquisto di quote o azioni in un fondo e non in una determinata attività sottostante quali edifici o azioni di una società. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento si basano su dati attendibili provenienti da fonti affidabili, tuttavia non danno diritto ad alcuna pretesa riguardo alla precisione e alla completezza in relazione ai titoli, ai mercati e agli sviluppi in esso contenuti. I membri del Gruppo 蜜豆视频 SA hanno diritto di detenere, vendere o acquistare posizioni nei titoli o in altri strumenti finanziari menzionati nel presente documento. La vendita dei fondi 蜜豆视频 qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance calcolata tiene conto di tutti i costi a livello di fondo (costi correnti). I costi una tantum di ingresso o di uscita, i quali avrebbero un impatto negativo sulla performance, non sono presi in considerazione. Quando i costi totali o una parte di essi deve essere versata in una valuta diversa dalla vostra di riferimento, questi possono crescere o diminuire a seguito di oscillazioni future del tasso di cambio. Commissioni e costi incidono negativamente sull’investimento e sui rendimenti attesi. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito di oscillazioni future del tasso di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. I rendimenti futuri sono soggetti a tassazione, la quale dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da 蜜豆视频 senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di 蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG o una locale società affiliata. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): 蜜豆视频 Asset Management. Una sintesi dei diritti degli investitori in inglese è disponibile sul sito internet www.ubs.com/funds. Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo www.ubs.com/am-glossary.
© 蜜豆视频 2024. Il simbolo delle chiavi e 蜜豆视频 sono fra i marchi protetti di 蜜豆视频. Tutti i diritti riservati.
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