ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Panoramica
Il fondo investe generalmente MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net USD Le ponderazioni relative delle società corrispondono ai rispettivi pesi nell’indice.
L’obiettivo d’investimento è replicare l’andamento del prezzo e del rendimento del MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net USD (al netto delle commissioni). Il prezzo di borsa può differire dal NAV.
Il fondo è gestito in modo passivo.
Vantaggi
I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
Offre accesso a questo segmento del mercato con una sola transazione.
Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia diversificazione su una vasta gamma di paesi e settori.
Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
Fondo conforme alla normativa UCITS.
Rischi
Caratteristiche
Nome del fondo |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc – MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF
|
Classe di quote |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc – MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
|
Domicilio del fondo |
Irlanda
|
Data di lancio |
25.06.2019
|
Commissione forfettaria di gestione p.a. |
0.25%
|
Commissione di gestione p.a. |
0.25%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.25%
|
Reuters |
.dMIWD000FmZGB
|
N. di valore |
48455594
|
Tipo di fondo |
aperto
|
UCITS V |
sì
|
Valuta del fondo |
USD
|
Chiusura dell'esercizio |
31 dicembre
|
Metodo di replica |
Fisica (Replica completa)
|
Denominazione dell'indice |
MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net USD
|
Tipologia di indice |
Total Return Net
|
Numero di componenti dell’indice |
610
|
Azioni in circolazione |
4.440.873
|
Patrimonio (USD m) |
86.79
|
Patrimonio del fondo (USD in mln) |
2.779,91
|
Performance e prezzi
Volatilità (alla fine del mese precedente)
1A | 2A | 3A | 5A | |
Fondo Volatilità | - | 20.89% | 18.81% | n.a. |
Indice di riferimento Volatilità | - | - | - | - |
Tracking Error (ex post) | - | 0.66% | 0.54% | n.a. |
Ultima dichiarazione di dividendo
Pay date | 07-Feb-2024 |
Distribution date | 01-Feb-2024 |
Distribuzioni | 0.00 |
Valuta | USD |
Valore netto d’inventario (NAV)
Data
|
NAV Aggiustato
|
ufficiale NAV
|
Index
|
Distribuzioni
|
27.03.2024 | USD 20,6328 | USD 19,5436 | 168,45 | |
28.03.2024 | USD 20,6292 | USD 19,5402 | 168,41 | |
02.04.2024 | USD 20,3749 | USD 19,2993 | 166,34 | |
03.04.2024 | USD 20,3620 | USD 19,2871 | 166,34 |
Sostenibilità
Divulgazioni relative alla sostenibilità
Posizioni
Mostra i prestito di titoli
Titolo | ISIN | Codice Sedol | Valuta | Prezzo | Ponderazione % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2379504 | USD | 894,52 | 5.98 |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2588173 | USD | 421,44 | 5.06 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TW0002330008 | 6889106 | TWD | 790,00 | 3.38 |
TESLA INC | US88160R1014 | B616C79 | USD | 166,63 | 2.70 |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | BP6KMJ1 | DKK | 867,10 | 2.32 |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | B929F46 | EUR | 890,70 | 2.19 |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 2434209 | USD | 363,00 | 2.05 |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 2310525 | USD | 304,00 | 1.67 |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 2206657 | USD | 60,15 | 1.40 |
PEPSICO INC | US7134481081 | 2681511 | USD | 171,44 | 1.34 |
Ticker | AWSR LN, AWSCHF SW, AWSRIW SW |
Patrimonio netto totale | 285.726.111,17 |
Totale azioni ETF in circulazione | 15.507.584,00 |
Valuta di riferimento | USD |
Sintesi del collaterale del prestito titoli a 12 mesi
in valuta del fondo
Distribuzioni as of 11-Jan-2022
31.07.2019 | 06.08.2019 | USD | 0.00 | ||
03.02.2020 | 06.02.2020 | USD | 0.09 | ||
03.08.2020 | 06.08.2020 | USD | 0.10 | ||
01.02.2021 | 04.02.2021 | USD | 0.08 | ||
02.08.2021 | 05.08.2021 | USD | 0.12 | ||
01.02.2022 | 04.02.2022 | USD | 0.09 | ||
01.08.2022 | 04.08.2022 | USD | 0.13 | ||
01.02.2023 | 06.02.2023 | USD | 0.09 | ||
08.08.2023 | 11.08.2023 | USD | 0.14 | ||
01.02.2024 | 07.02.2024 | USD | 0.00 |
Autorizzazioni
Paese di distribuzione |
Rappresentante / Informazione
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
|
CL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
|
DE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Deutschland) AG
|
DK |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
ES |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
|
IE |
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
PT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
SE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
SG |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
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Materiale informativo
Document type
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Document Language
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Fact Sheet |
Document type
|
Document Language
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Documenti contenenti le informazioni chiave |
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Prospetto |
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Rendimenti passati |
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Scenario di prestazioni precedente |
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Supplement |
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Document type
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Document Language
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Rapporto annuale |
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Rapporto annuale 2022 |
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Rapporto annuale 2021 |
|
Rapporto annuale 2020 |
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Rapporto annuale 2018 |
|
Rapporto annuale 2017 |
|
Rapporto annuale 2016 |
|
Rapporto annuale 2015 |
|
Rapporto annuale 2014 |
|
Rapporto semestrale |
|
Document type
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Document Language
|
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers |
|
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report |
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Informazioni sulla negoziazione
Exchange | Valuta | iNAV | Prezzo denaro | Prezzo lettera | Volumi totali | Turnover su borsa | |
|
SIX Swiss Exchange | CHF | - | 17,5720 | 17,6080 | 6,0000 | 105,5500 |
|
SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 19,3800 | 19,4760 | - | - |
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