ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Panoramica
L’obiettivo di investimento è replicare la performance in termini di prezzi e rendimenti dell’S&P ESG Elite High Yield Dividend Aristocrats Index al netto delle commissioni. (l’«Indice» di questo comparto).
Il fondo investe generalmente in azioni comprese nell’Indice. Le ponderazioni relative delle società corrispondono ai rispettivi pesi nell’Indice.
L’obiettivo di investimento è replicare la performance in termini di prezzi e rendimenti dell’Indice. Il prezzo di borsa può differire dal valore netto d’inventario.
Il fondo è gestito in modo passivo.
Vantaggi
I clienti beneficiano della flessibilità di un investimento negoziato in borsa e della protezione dell’investitore offerta da un fondo.
Offre accesso a questo segmento del mercato con una sola transazione.
Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia diversificazione su una vasta gamma di paesi e settori.
Il fondo offre un elevato grado di trasparenza, è efficiente sotto il profilo dei costi e facile da negoziare.
Rischi
Caratteristiche
Nome del fondo |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc – S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF
|
Classe di quote |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc – S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (USD) A-dis
|
Domicilio del fondo |
Irlanda
|
Data di lancio |
26.06.2023
|
Commissione forfettaria di gestione p.a. |
0.20%
|
Commissione di gestione p.a. |
0.20%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.20%
|
Reuters |
n.d.
|
N. di valore |
124403907
|
Tipo di fondo |
aperto
|
UCITS V |
sì
|
Valuta del fondo |
USD
|
Chiusura dell'esercizio |
31 dicembre
|
Metodo di replica |
Fisica (Replica completa)
|
Denominazione dell'indice |
S&P ESG Elite High Yield Dividend Aristocrats
|
Tipologia di indice |
Total Return Net
|
Azioni in circolazione |
260.000
|
Patrimonio (USD m) |
1.11
|
Patrimonio del fondo (USD in mln) |
2,19
|
Performance e prezzi
Volatilità (alla fine del mese precedente)
1A | 2A | 3A | 5A | |
Fondo Volatilità | - | n.a. | n.a. | n.a. |
Indice di riferimento Volatilità | - | - | - | - |
Tracking Error (ex post) | - | n.a. | n.a. | n.a. |
Ultima dichiarazione di dividendo
Pay date | 07-Feb-2024 |
Distribution date | 01-Feb-2024 |
Distribuzioni | 0.05 |
Valuta | USD |
Valore netto d’inventario (NAV)
Data
|
NAV Aggiustato
|
ufficiale NAV
|
Index
|
Distribuzioni
|
27.03.2024 | USD 4,3056 | USD 4,2534 | 111,28 | |
28.03.2024 | USD 4,3272 | USD 4,2747 | 111,84 | |
02.04.2024 | USD 4,2526 | USD 4,2010 | 109,91 | |
03.04.2024 | USD 4,2432 | USD 4,1917 |
Sostenibilità
Posizioni
Mostra i prestito di titoli
Titolo | ISIN | Codice Sedol | Valuta | Prezzo | Ponderazione % |
BEST BUY CO INC | US0865161014 | 2094670 | USD | 82,03 | 3.32 |
REALTY INCOME CORP | US7561091049 | 2724193 | USD | 54,10 | 3.30 |
AMCOR PLC | JE00BJ1F3079 | BJ1F307 | USD | 9,51 | 3.30 |
INTL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | 2005973 | USD | 190,96 | 2.84 |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | B92SR70 | USD | 182,10 | 2.79 |
FEDERAL REALTY INVS TRUST | US3137451015 | BN7P9B2 | USD | 102,12 | 2.71 |
FRANKLIN RESOURCES INC | US3546131018 | 2350684 | USD | 28,11 | 2.61 |
KIMBERLY-CLARK CORP | US4943681035 | 2491839 | USD | 129,35 | 2.60 |
HORMEL FOODS CORP | US4404521001 | 2437264 | USD | 34,89 | 2.56 |
TARGET CORP | US87612E1064 | 2259101 | USD | 177,21 | 2.47 |
Ticker | |
Patrimonio netto totale | 1.111.417,59 |
Totale azioni ETF in circulazione | 260.000,00 |
Valuta di riferimento | USD |
Sintesi del collaterale del prestito titoli a 12 mesi
in valuta del fondo
Distribuzioni as of 11-Jan-2022
08.08.2023 | 11.08.2023 | USD | 0.00 | ||
01.02.2024 | 07.02.2024 | USD | 0.05 |
Autorizzazioni
Paese di distribuzione |
Rappresentante / Informazione
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
DE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Deutschland) AG
|
DK |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
ES |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
|
IE |
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
PT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
SE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
SG |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
|
Materiale informativo
Document type
|
Document Language
|
Fact Sheet |
Document type
|
Document Language
|
Documenti contenenti le informazioni chiave |
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Prospetto |
|
Rendimenti passati |
|
Scenario di prestazioni precedente |
|
Supplement |
|
Document type
|
Document Language
|
Rapporto annuale |
|
Rapporto annuale 2022 |
|
Rapporto annuale 2021 |
|
Rapporto annuale 2020 |
|
Rapporto annuale 2018 |
|
Rapporto annuale 2017 |
|
Rapporto annuale 2016 |
|
Rapporto annuale 2015 |
|
Rapporto annuale 2014 |
|
Rapporto semestrale |
|
Document type
|
Document Language
|
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers |
|
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report |
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Informazioni sulla negoziazione
Exchange | Valuta | iNAV | Prezzo denaro | Prezzo lettera | Volumi totali | Turnover su borsa | |
|
London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 3,3195 | 3,3450 | - | - |
|
SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | - | - | - | - |
|
SIX Swiss Exchange GBP | GBP | - | - | - | - | - |
|
SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 4,2080 | 4,2345 | - | - |
A scopo informativo e di marketing da parte di ÃÛ¶¹ÊÓƵ. Fondi ÃÛ¶¹ÊÓƵ di diritto irlandese. Gli accordi di commercializzazione delle quote del fondo qui menzionati possono essere risolti nel proprio paese di domicilio su iniziativa della società di gestione. Rappresentante in Italia per i fondi ÃÛ¶¹ÊÓƵ, ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Italia) – SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico, n. 3, 20121 Milano (MI), Italia. I prospetti, i documenti contenenti le informazioni chiave (KID), gli statuti, le condizioni contrattuali nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi ÃÛ¶¹ÊÓƵ sono disponibili in una lingua ammessa dalla legge applicabile localmente gratuitamente presso ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Italia) – SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico, n. 3, 20121 Milano (MI), Italia e online sul sito internet www.ubs.com/funds. Il prodotto qui descritto è in linea con l'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Le informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità ai sensi del presente regolamento sono disponibili su www.ubs.com/funds. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto e il documento contenente le informazioni chiave. Qualsiasi decisione di investimento deve tener conto di tutte le caratteristiche o obiettivi del fondo descritti nel relativo prospetto o negli altri documenti legali. L’investimento riguarda l’acquisto di quote o azioni in un fondo e non in una determinata attività sottostante quali edifici o azioni di una società. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento si basano su dati attendibili provenienti da fonti affidabili, tuttavia non danno diritto ad alcuna pretesa riguardo alla precisione e alla completezza in relazione ai titoli, ai mercati e agli sviluppi in esso contenuti. I membri del Gruppo ÃÛ¶¹ÊÓƵ SA hanno diritto di detenere, vendere o acquistare posizioni nei titoli o in altri strumenti finanziari menzionati nel presente documento. La vendita dei fondi ÃÛ¶¹ÊÓƵ qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance calcolata tiene conto di tutti i costi a livello di fondo (costi correnti). I costi una tantum di ingresso o di uscita, i quali avrebbero un impatto negativo sulla performance, non sono presi in considerazione. Quando i costi totali o una parte di essi deve essere versata in una valuta diversa dalla vostra di riferimento, questi possono crescere o diminuire a seguito di oscillazioni future del tasso di cambio. Commissioni e costi incidono negativamente sull’investimento e sui rendimenti attesi. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito di oscillazioni future del tasso di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. I rendimenti futuri sono soggetti a tassazione, la quale dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da ÃÛ¶¹ÊÓƵ senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG o una locale società affiliata. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management. Una sintesi dei diritti degli investitori in inglese è disponibile sul sito internet www.ubs.com/funds. Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo www.ubs.com/am-glossary.
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