Question 1

O desenvolvimento de aplicativos e investimento em IA é uma narrativa poderosa

Accepted Answer

Uma corrida de desenvolvimento de IA para construir e comercializar novas capacidades e ferramentas acendeu os investimentos em tecnologia e despesas de capital em várias indústrias;
Acreditamos que isso desbloqueará novo valor em diversos setores, e esperamos que investimentos temáticos voltados para a disrupção tecnológica superem seus benchmarks no médio e longo prazo;
As empresas de tecnologia dos EUA superaram em 2023, graças ao forte interesse dos investidores em ações e setores sensíveis à IA;
Agora prevemos uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 61% para a demanda final de IA durante 2022–27;
Catalisadores de curto prazo incluem "copilotos" em software de escritório, análise de big data e integração de IA em imagens, vídeo e outras aplicações.

Question 2

Há muito mais do que apenas IA

Accepted Answer

Os balanços das empresas de tecnologia dos EUA estão sólidos, um impulsionador positivo em um período de altas taxas de juros e desaceleração da atividade econômica;
Revisões de ganhos estão melhorando, aumentando a confiança de que os principais mercados finais estão atingindo um ponto mínimo;
Historicamente, as ações de crescimento de qualidade tendem a se sair bem nas fases posteriores do ciclo de negócios.

Question 3

Exposição e posicionamento para a disrupção tecnológica em várias indústrias

Accepted Answer

Elevamos os setores de tecnologia da informação global e dos EUA de menos preferidos para neutros;
Olhando para o futuro, procuramos empresas com exposição a tecnologias disruptivas e aquelas com maior potencial de crescimento;
Vemos maior potencial nas indústrias de tecnologia com margens mais elevadas, como software, internet e semicondutores;
Preferimos exposição em empresas de grande capitalização, pois acreditamos que elas ficarão maiores na era da IA. Abordagens de investimento dinâmicas podem se adaptar melhor a um cenário de tecnologia e IA em constante mudança.

Question 4

Nossa visão de investimento

Accepted Answer

Elevamos os setores de tecnologia da informação global e dos EUA de menos preferidos para neutros;
Dentro da tecnologia, pensamos que os investidores devem se concentrar em empresas com exposição a tecnologias disruptivas e aquelas com maior potencial de crescimento;
Gostamos das indústrias de tecnologia com margens mais elevadas: software, internet e semis. Preferimos uma exposição ponderada em empresas de grande capitalização, pois acreditamos que elas ficarão maiores na era da IA;
Seguir uma abordagem de alocação dinâmica provavelmente permitirá melhor adaptação a uma tecnologia e IA em rápida mudança paisagem.

Question 5

Você sabia?

Accepted Answer

O segmento de TI é o mais global de todos os setores do S&P 500. Mais de 58% de sua receita vem de fora dos EUA, em comparação com 40% para o índice como um todo;
Inovação disruptiva, um termo cunhado pelo professor da Universidade Harvard, Clayton Christensen, refere-se a processos nos quais um produto ou serviço tem suas raízes iniciais em aplicações simples na parte inferior de um mercado antes de avançar implacavelmente na cadeia de valor e eventualmente deslocar concorrentes estabelecidos.

Question 6

O desenvolvimento de aplicativos e investimento em IA é uma narrativa poderosa

Accepted Answer

Uma corrida de desenvolvimento de IA para construir e comercializar novas capacidades e ferramentas acendeu os investimentos em tecnologia e despesas de capital em várias indústrias;
Acreditamos que isso desbloqueará novo valor em diversos setores, e esperamos que investimentos temáticos voltados para a disrupção tecnológica superem seus benchmarks no médio e longo prazo;
As empresas de tecnologia dos EUA superaram em 2023, graças ao forte interesse dos investidores em ações e setores sensíveis à IA;
Agora prevemos uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 61% para a demanda final de IA durante 2022–27;
Catalisadores de curto prazo incluem "copilotos" em software de escritório, análise de big data e integração de IA em imagens, vídeo e outras aplicações.

Question 7

Há muito mais do que apenas IA

Accepted Answer

Os balanços das empresas de tecnologia dos EUA estão sólidos, um impulsionador positivo em um período de altas taxas de juros e desaceleração da atividade econômica;
Revisões de ganhos estão melhorando, aumentando a confiança de que os principais mercados finais estão atingindo um ponto mínimo;
Historicamente, as ações de crescimento de qualidade tendem a se sair bem nas fases posteriores do ciclo de negócios.

Question 8

Exposição e posicionamento para a disrupção tecnológica em várias indústrias

Accepted Answer

Elevamos os setores de tecnologia da informação global e dos EUA de menos preferidos para neutros;
Olhando para o futuro, procuramos empresas com exposição a tecnologias disruptivas e aquelas com maior potencial de crescimento;
Vemos maior potencial nas indústrias de tecnologia com margens mais elevadas, como software, internet e semicondutores;
Preferimos exposição em empresas de grande capitalização, pois acreditamos que elas ficarão maiores na era da IA. Abordagens de investimento dinâmicas podem se adaptar melhor a um cenário de tecnologia e IA em constante mudança.

Question 9

Nossa visão de investimento

Accepted Answer

Elevamos os setores de tecnologia da informação global e dos EUA de menos preferidos para neutros;
Dentro da tecnologia, pensamos que os investidores devem se concentrar em empresas com exposição a tecnologias disruptivas e aquelas com maior potencial de crescimento;
Gostamos das indústrias de tecnologia com margens mais elevadas: software, internet e semis. Preferimos uma exposição ponderada em empresas de grande capitalização, pois acreditamos que elas ficarão maiores na era da IA;
Seguir uma abordagem de alocação dinâmica provavelmente permitirá melhor adaptação a uma tecnologia e IA em rápida mudança paisagem.

Question 10

Você sabia?

Accepted Answer

O segmento de TI é o mais global de todos os setores do S&P 500. Mais de 58% de sua receita vem de fora dos EUA, em comparação com 40% para o índice como um todo;
Inovação disruptiva, um termo cunhado pelo professor da Universidade Harvard, Clayton Christensen, refere-se a processos nos quais um produto ou serviço tem suas raízes iniciais em aplicações simples na parte inferior de um mercado antes de avançar implacavelmente na cadeia de valor e eventualmente deslocar concorrentes estabelecidos.

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