Question 1

Revisar seu plano

Accepted Answer

As recentes oscilações do mercado reforçam a importância de organizar seus investimentos de acordo com objetivos e prazos diferentes.
Os investidores com uma estratégia de liquidez bem financiada podem ganhar confiança em tempos de volatilidade e se concentrar nos elementos que estão sob seu controle.

Question 2

Navegar pelos riscos políticos

Accepted Answer

Os investidores que pensam em vender suas ações por causa da volatilidade correm o risco de perder ganhos no futuro.
Uma maneira de navegar pelos riscos políticos sem sair do mercado é substituir a exposição direta a ações por estratégias estruturadas com foco na preservação de capital. Apesar das quedas nos rendimentos dos títulos soberanos nos principais mercados após o "Dia da Libertação", as taxas de juros seguem elevadas em relação ao histórico recente, o que resulta em preços relativamente atraentes.

Question 3

Buscar renda duradoura

Accepted Answer

O aumento nos rendimentos dos títulos durante as negociações voláteis dos últimos dias oferece aos investidores um potencial respeitável de retorno total com benefícios adicionais de diversificação para os portfólios.
Em um cenário adverso, o CIO projeta que os rendimentos do Tesouro dos EUA de 10 anos possam cair para 2,5%, oferecendo ganhos de capital potencialmente significativos para os investidores.
Quem investe em títulos de longo prazo deve ficar atento à volatilidade, especialmente por causa das preocupações fiscais e mudanças em operações financeiras mais técnicas.

Question 4

Diversificar com fundos de hedge

Accepted Answer

Ao se adaptar dinamicamente às mudanças macroeconômicas, as estratégias de fundos de hedge como macro discricionária, neutra no mercado de ações, valor relativo selecionado ou multiestratégia podem proteger os portfólios em mercados voláteis e de baixa, com o potencial de prosperar em meio a um ambiente macroeconômico de rápida transformação.

Question 5

Olhar através da volatilidade

Accepted Answer

O CIO continua a ver um forte potencial de longo prazo em suas Oportunidades de Inovação Transformacional (TRIO) – Inteligência artificial, Longevidade e Poder e recursos.
Embora as empresas expostas a cada uma dessas ideias tenham sido apanhadas na redução de riscos de curto prazo, o CIO espera que as tendências estruturais sejam os maiores impulsionadores no longo prazo.

Question 6

Negociar dentro das faixas cambiais

Accepted Answer

No curto prazo, o CIO vê uma oportunidade de aproveitar a atual volatilidade cambial, negociando dentro das faixas que considera prováveis para pares-chave, como EURUSD (em torno de 1,10), USDCHF (em torno de 0,86) e GBPUSD (em torno de 1,31).
No médio prazo, o CIO acredita que o dólar americano pode passar por um período prolongado de enfraquecimento, especialmente se o Fed reduzir os juros mais rapidamente do que o esperado em resposta à fraqueza no crescimento econômico dos EUA. Investidores com foco no longo prazo podem explorar essa tendência enquanto aproveitam a volatilidade de curto prazo, inclusive considerando a venda de dólar em níveis mais altos.
O CIO também acredita que o ouro continuará oferecendo benefícios de diversificação de portfólio, principalmente em cenários adversos. No cenário-base do CIO, projeta-se o preço do ouro em USD 3.200/onça.

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