Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d’obligations, de qualité supérieure pour l’essentiel, et d’instruments du marché monétaire.
Les monnaies étrangères sont largement couvertes face à la monnaie de référence. Toutefois, une stratégie de change active est appliquée si des opportunités sont décelées.
Le fonds est géré selon la politique d’investissement d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ, l’ÃÛ¶¹ÊÓƵ House View.
Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.
Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.
Le risque de change entre USD et HKD n’est pas couvert.
Avantages
Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique à l’ÃÛ¶¹ÊÓƵ House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ à travers le monde.
Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans le domaine des instruments à revenu fixe. Outre les obligations de qualité supérieure, les placements peuvent porter sur d’autres segments obligataires.
Le fonds convient aux investisseurs prudents qui privilégient la préservation du capital à long terme et un risque de placement modéré.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Allocation Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Strategy Funds |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
11 mai 2023
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Monnaie comptable |
HKD
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Clôture d'exercice |
31 janvier
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Achat / vente |
quotidiens
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.86 % p.a.
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Swing pricing |
oui
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Placement minimum |
n.a.
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N° de valeur |
126516287
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ISIN |
LU2616736901
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Ticker Bloomberg |
SBCFXIH LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024HKD(%) | |
YTD | 0.20 |
1M | |
3M | |
6M | |
1A | |
2A | - |
3A | |
5A | |
ø p.a.5A |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | HKD 9'861.54 |
Plus haut 12 derniers mois | 11.05.2023 | HKD 10'000.00 |
Plus bas 12 derniers mois | 19.10.2023 | HKD 9'506.12 |
Dernière distribution | 20.03.2024 | HKD 40.98 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | HKD 0.92 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | HKD 741.43 |
Rendement théorique à l'échéance (brut) | 29.02.2024 | 4.86 % |
Duration modifiée | 29.02.2024 | 3.77 |
Structures
Commissions
Distributions
Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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15.06.2023 | 20.06.2023 | 1 | HKD | 37.10 | 17.07.2023 | 20.07.2023 | 2 | HKD | 36.92 | 16.08.2023 | 21.08.2023 | 3 | HKD | 36.80 | 15.09.2023 | 20.09.2023 | 4 | HKD | 36.80 | 16.10.2023 | 19.10.2023 | 5 | HKD | 36.18 | 15.11.2023 | 20.11.2023 | 6 | HKD | 39.84 | 15.12.2023 | 20.12.2023 | 7 | HKD | 40.73 | 16.01.2024 | 19.01.2024 | 8 | HKD | 41.53 | 15.02.2024 | 20.02.2024 | 9 | HKD | 41.42 | 15.03.2024 | 20.03.2024 | 10 | HKD | 40.98 |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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ESG Disclosure |
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Document type
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Rapport annuel |
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SFDR Periodic Report Annex |
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Rapport semestriel |
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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