Fonds et prix

Aperçu

Le fonds géré de manière active investit essentiellement dans des obligations d’entreprises de qualité investment grade libellées en EUR.

Le fonds cherche avant tout à exploiter les opportunités de placement que présentent les notations l’allocation sectorielle et la sélection des émetteurs tout en visant une diversification des positions individuelles.

蜜豆视频 Asset Management classifie ce fonds comme un Fonds axé sur la durabilité. Le fonds favorise les caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.

Avantages

Les investisseurs bénéficient du potentiel de rendement des obligations d’entreprise, généralement supérieur à celui des emprunts d’Etat.

Une gestion active du portefeuille permet une évaluation minutieuse de l’environnement macroéconomique, des dispositions des investisseurs, de l’allocation sectorielle et du profil de crédit des émetteurs et de son évolution.

L’intégration de critères de durabilité, en plus d’une analyse financière, optimise nos analyses de crédit et nous aide à prendre des décisions d’investissement plus éclairées et à effectuer une évaluation du risque plus globale.

Le portefeuille respecte des processus rigoureux de gestion du risque et est largement diversifié.

Risques

Le risque de défaillance est plus important pour les obligations d’entreprise que pour les emprunts d’Etat, bien que le portefeuille affiche une qualité de crédit investment grade. Les fluctuations des taux d’intérêt modifient la valeur du portefeuille, et les investisseurs doivent donc avoir une tolérance au risque et une capacité de risque en conséquence. Tous les placements sont soumis aux fluctuations du marché. La stratégie peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. Chaque portefeuille a des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. En outre, le recours à des dérivés peut générer des risques supplémentaires (en particulier un risque de contrepartie).

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Corporates
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
19 avril 2023
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.02 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate 500mio+ Corporate Index
Cut-Off Time
15:00h (CET)
N° de valeur
125101476
ISIN
LU2589240618
Ticker Bloomberg
UBECSIX LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 0.36 5.82 -1.68
1M
3M
6M
1A
2A - - -
3A
5A
ø p.a.5A

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 EUR 107.33
Plus haut 12 derniers mois 28.03.2024 EUR 107.56
Plus bas 12 derniers mois 26.05.2023 EUR 99.91
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 EUR 15.75
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 EUR 614.49
Théoretique yield to worst (brut) 29.02.2024 3.88 %

Structures

par titres détaillés (en %, au 29 février 2024)*

 
 
 
1 European Investment Bank 2.63
2 Bank of America Corp 2.26
3 Morgan Stanley 1.91
4 蜜豆视频 Group AG 1.81
5 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.68
6 AXA SA 1.66
7 Societe Generale SA 1.63
8 Vodafone Group PLC 1.60
9 BPCE SA 1.58
10 Verizon Communications Inc 1.54
11 Logicor Financing Sarl 1.48
12 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.48
13 JPMorgan Chase & Co 1.45
14 BNP Paribas SA 1.38
15 Molson Coors Beverage Co 1.37
16 BP Capital Markets PLC 1.34
17 Commonwealth Bank of Australia 1.33
18 AT&T Inc 1.32
19 ABN AMRO Bank NV 1.28
20 Orange SA 1.25
21 Capgemini SE 1.21
22 Svenska Handelsbanken AB 1.16
23 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.15
24 Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.15
25 Enel Finance International NV 1.14
26 Zuercher Kantonalbank 1.13
27 Cooperatieve Rabobank UA 1.11
28 Deutsche Telekom International Finance BV 1.08
29 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.08
30 Alliander NV 1.07
31 Koninklijke KPN NV 1.05
32 Deutsche Boerse AG 1.04
33 Swiss Life Finance I Ltd 1.02
34 Credit Agricole SA/London 1.00
35 Engie SA 0.99
36 Roche Finance Europe BV 0.97
37 BMW US Capital LLC 0.96
38 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.91
39 TotalEnergies SE 0.88
40 Abertis Infraestructuras SA 0.87
41 Origin Energy Finance Ltd 0.87
42 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 0.86
43 OP Corporate Bank plc 0.76
44 P3 Group Sarl 0.76
45 ING Bank NV 0.73
46 KBC Group NV 0.71
47 Swedbank AB 0.69
48 Lloyds Banking Group PLC 0.69
49 mBank SA 0.68
50 Gecina SA 0.67
51 Mercedes-Benz International Finance BV 0.66
52 Deutsche Bank AG 0.66
53 Sky Ltd 0.66
54 Wintershall Dea Finance BV 0.62
55 Baxter International Inc 0.58
56 SAP SE 0.58
57 Vonovia SE 0.55
58 ESB Finance DAC 0.54
59 Tapestry Inc 0.54
60 Credit Agricole SA 0.53
61 APA Infrastructure Ltd 0.53
62 Abanca Corp Bancaria SA 0.52
63 Cofiroute SA 0.51
64 Iberdrola Finanzas SA 0.51
65 Nestle Finance International Ltd 0.50
66 Danone SA 0.50
67 Banco de Sabadell SA 0.49
68 Teleperformance SE 0.48
69 Schneider Electric SE 0.48
70 Booking Holdings Inc 0.48
71 Aviva PLC 0.48
72 AstraZeneca PLC 0.48
73 Telefonica Emisiones SA 0.47
74 FCC Aqualia SA 0.46
75 Intesa Sanpaolo SpA 0.46
76 HSBC Holdings PLC 0.45
77 蜜豆视频 AG/London 0.45
78 Euroclear Investments SA 0.45
79 Allianz SE 0.44
80 Westpac Banking Corp 0.43
81 APRR SA 0.42
82 Autostrade per l'Italia SpA 0.42
83 Metropolitan Life Global Funding I 0.41
84 General Motors Financial Co Inc 0.40
85 Thermo Fisher Scientific Inc 0.40
86 Global Switch Finance BV 0.40
87 Cadent Finance PLC 0.39
88 Bouygues SA 0.39
89 Romanian Government International Bond 0.39
90 DNB Bank ASA 0.39
91 Allianz Finance II BV 0.38
92 Var Energi ASA 0.38
93 E.ON SE 0.37
94 United Utilities Water Finance PLC 0.37
95 Snam SpA 0.36
96 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.36
97 Bank of Ireland Group PLC 0.36
98 Prologis International Funding II SA 0.36
99 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.35
100 ELM BV for Firmenich International SA 0.34
101 Kering SA 0.34
102 Ford Motor Credit Co LLC 0.33
103 TDF Infrastructure SASU 0.33
104 Carlsberg Breweries AS 0.33
105 Vonovia Finance BV 0.32
106 EnBW International Finance BV 0.31
107 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.31
108 VF Corp 0.30
109 Danske Bank A/S 0.30
110 Elisa Oyj 0.30
111 Sanofi SA 0.29
112 Lseg Netherlands BV 0.29
113 Banco de Credito Social Cooperativo SA 0.29
114 Athora Holding Ltd 0.29
115 Deutsche Telekom AG 0.28
116 Banco Santander SA 0.28
117 REWE International Finance BV 0.28
118 PVH Corp 0.28
119 Veolia Environnement SA 0.27
120 Givaudan Finance Europe BV 0.27
121 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 0.27
122 SES SA 0.26
123 Equinix Inc 0.26
124 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.26
125 Macquarie Group Ltd 0.26
126 Banco BPM SpA 0.26
127 Goldman Sachs Group Inc/The 0.24
128 Neste Oyj 0.24
129 Citigroup Inc 0.24
130 ING Groep NV 0.24
131 ISS Global A/S 0.24
132 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.24
133 Barclays PLC 0.24
134 Amprion GmbH 0.23
135 Cie de Saint-Gobain 0.23
136 Raiffeisen Bank International AG 0.23
137 NBN Co Ltd 0.23
138 Nationwide Building Society 0.21
139 Credit Suisse AG/London 0.21
140 Novartis Finance SA 0.20
141 Sartorius Finance BV 0.20
142 Pluxee NV 0.19
143 RELX Finance BV 0.19
144 ASB Bank Ltd 0.19
145 Repsol International Finance BV 0.19
146 Severn Trent Utilities Finance PLC 0.19
147 Chorus Ltd 0.19
148 CTP NV 0.19
149 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.18
150 National Grid PLC 0.18
151 Ibercaja Banco SA 0.18
152 Assa Abloy AB 0.18
153 CaixaBank SA 0.17
154 蜜豆视频 Switzerland AG 0.17
155 Schaeffler AG 0.16
156 Aeroporti di Roma SpA 0.16
157 Lonza Finance International NV 0.16
158 Nordea Bank Abp 0.15
159 Klepierre SA 0.14
160 Coca-Cola HBC Finance BV 0.14
161 ASR Nederland NV 0.14
162 National Gas Transmission PLC 0.13
163 Heidelberg Materials AG 0.12
164 Volvo Treasury AB 0.12
165 Virgin Money UK PLC 0.12
166 General Mills Inc 0.12
167 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.11
168 BUPA Finance PLC 0.10
169 Digital Dutch Finco BV 0.10
170 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 0.10
171 Mobico Group PLC 0.08
172 TSB Bank PLC 0.08
173 AIB Group PLC 0.05
174 Eurogrid GmbH 0.00
175 Italgas SpA 0.00
176 EURO-BUXL FUTURE 07.03.24 0.00
177 EURO-SCHATZ FUTURE 07.03.24 -0.01
178 EURO-BUND FUTURE 07.03.24 -0.02
179 EURO-BOBL FUTURE 07.03.24 -0.07

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.0000%
Commission de gestion p.a.
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Luxembourg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Suisse
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

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Brochures
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Fact Sheet
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Fact Sheet - Corporates
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Contrat / Prospectus
Document type
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Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel