Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active investit principalement dans des obligations d’entreprises libellées en USD notées AAA/BBB-.
Le fonds cherche principalement à exploiter les opportunités d'investissement que présentent les notations, l'allocation sectorielle et la sélection des émetteurs, tout en visant spécifiquement une diversification bien équilibrée des positions individuelles.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.
Avantages
Le client profite du potentiel de rendement des obligations d'entreprise, qui dépasse celui des emprunts d'Etat.
La gestion active du portefeuille garantit que la situation économique actuelle, la sélection sectorielle et la solvabilité des émetteurs font l'objet d'une attention particulière.
Le risque est maintenu dans des limites au moyen d'une analyse minutieuse des entreprises et d'une large diversification du portefeuille.
Le fonds convient en particulier aux clients disposant d'un horizon de placement à moyen terme, qui sont prêts à prendre un risque supérieur à celui de placements en emprunts d'Etat, afin de profiter du potentiel de rendements attrayants.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
Bond
Corporates |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) LLC, New York
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
8 novembre 2022
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Monnaie comptable |
USD
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Clôture d'exercice |
31 mai
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.09 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
Bloomberg US Intermediate Corporate
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Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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N° de valeur |
122257835
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ISIN |
LU2545180692
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Ticker Bloomberg |
IBLXERT LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | 0.07 | 7.71 | 2.14 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 7.84 | -1.90 | 4.19 |
3A | |||
5A | |||
ø p.a.5A |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 110.91 |
Plus haut 12 derniers mois | 01.02.2024 | USD 111.47 |
Plus bas 12 derniers mois | 19.10.2023 | USD 103.21 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 74.35 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 1'693.09 |
Option Adjusted Duration | 29.02.2024 | 4.10 |
Durée résiduelle moyenne | 29.02.2024 | 4.84 ans |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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ESG Disclosure |
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Swiss Climate Scores Report |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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