Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active investit principalement dans des obligations d’entreprises européennes émises par des institutions financières, notamment des banques et des compagnies d’assurance, sélectionnées selon des critères stricts, libellées en EUR ou couvertes en EUR.
Lors de la sélection des émetteurs de ces obligations, une attention particulière est portée à la diversification des investissements sur plusieurs notations de crédit et structures de capital.
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management classifie ce compartiment conformément à l’art. 8 comme un fonds axé sur la durabilité qui promeut les caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.
Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez ÃÛ¶¹ÊÓƵ, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Les investisseurs peuvent bénéficier d’un portefeuille géré activement au potentiel de rendement élevé, composé selon des critères stricts en termes de sélection des titres et secteurs ainsi que de qualité de crédit.
Les clients peuvent particulièrement tirer parti de l’expertise d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ sur les marchés où la transparence et l’accès à l’information peuvent être limités.
Le fonds représente un complément attrayant pour un portefeuille, car il offre un potentiel de rendement élevé dans le principal secteur des crédits européens, tout en préservant la diversification des risques.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bond Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ High Yield Funds |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
10 octobre 2023
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Monnaie comptable |
EUR
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Clôture d'exercice |
30 septembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.52 % p.a.
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Swing pricing |
oui
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Euro Credit Corp Sub Financials 2% Cap
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Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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N° de valeur |
121175667
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ISIN |
LU2526004184
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Ticker Bloomberg |
ÃÛ¶¹ÊÓƵFINQ LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
YTD | 2.63 | 8.22 | 0.55 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | - | - | - |
3A | |||
5A | |||
ø p.a.5A |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 109.48 |
Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | EUR 109.59 |
Plus bas 12 derniers mois | 23.10.2023 | EUR 98.77 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 0.01 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 50.84 |
Rendement théorique à l'échéance (net) | 28.03.2024 | 4.86 % |
Option Adjusted Duration | 28.03.2024 | 3.84 |
Durée résiduelle moyenne | 28.03.2024 | 5.81 ans |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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