Fonds et prix

Aperçu

Le fonds géré de manière active investit principalement dans des obligations d’entreprises européennes émises par des institutions financières, notamment des banques et des compagnies d’assurance, sélectionnées selon des critères stricts, libellées en EUR ou couvertes en EUR.

Lors de la sélection des émetteurs de ces obligations, une attention particulière est portée à la diversification des investissements sur plusieurs notations de crédit et structures de capital.

ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management classifie ce compartiment conformément à l’art. 8 comme un fonds axé sur la durabilité qui promeut les caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.

Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez ÃÛ¶¹ÊÓƵ, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Les investisseurs peuvent bénéficier d’un portefeuille géré activement au potentiel de rendement élevé, composé selon des critères stricts en termes de sélection des titres et secteurs ainsi que de qualité de crédit.

Les clients peuvent particulièrement tirer parti de l’expertise d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ sur les marchés où la transparence et l’accès à l’information peuvent être limités.

Le fonds représente un complément attrayant pour un portefeuille, car il offre un potentiel de rendement élevé dans le principal secteur des crédits européens, tout en préservant la diversification des risques.

Risques

Le fonds investit en obligations et peut donc être soumis à une certaine volatilité. Aussi l'investisseur doit-il présenter une capacité et une tolérance au risque adéquates. La valeur d'une part peut chuter en deçà du prix d'achat. La valeur du portefeuille peut être affectée par les fluctuations des taux d'intérêt. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire ou augmenter le risque de placement (y compris le risque de perte lié à une faillite de la contrepartie). Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. Les obligations investment grade sont généralement considérées comme assorties d'un risque de crédit faible à moyen (c'est-à-dire le potentiel de perte lié à une défaillance de l'émetteur). Les obligations sub-investment grade sont généralement assorties d'un risque de crédit élevé (c'est-à-dire le potentiel de perte lié à une défaillance de l'émetteur). Les placements en titres à revenu fixe sont généralement considérés comme assortis d'un certain risque de crédit (c'est-à-dire le potentiel de perte lié à une défaillance de l'émetteur). Le risque de conversion peut naître du recours à des obligations convertibles contingentes. Les obligations convertibles contingentes sont soumises au risque de conversion en actions ou de dépréciation du principal, si les fonds propres réglementaires de la banque descendent en deçà de seuils prédéfinis. Chaque fonds présente des risques particuliers, dont les descriptions figurent dans une liste détaillée et exhaustive incluse dans le prospectus.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bond Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ High Yield Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
10 octobre 2023
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
30 septembre
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.52 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Euro Credit Corp Sub Financials 2% Cap
Cut-Off Time
15:00h (CET)
N° de valeur
121175667
ISIN
LU2526004184
Ticker Bloomberg
ÃÛ¶¹ÊÓƵFINQ LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 2.63 8.22 0.55
1M
3M
6M
1A
2A - - -
3A
5A
ø p.a.5A

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 EUR 109.48
Plus haut 12 derniers mois 28.03.2024 EUR 109.59
Plus bas 12 derniers mois 23.10.2023 EUR 98.77
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 EUR 0.01
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 EUR 50.84
Rendement théorique à l'échéance (net) 28.03.2024 4.86 %
Option Adjusted Duration 28.03.2024 3.84
Durée résiduelle moyenne 28.03.2024 5.81 ans

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.65%
Commission de gestion p.a.
0.52%
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Espagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Italie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bond Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ High Yield Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales