Fonds et prix
Aperçu
Une stratégie en actions mondiales qui associe filtrage quantitatif et analyse fondamentale pour identifier des valeurs présentant une valorisation attractive et un potentiel de redressement.
Une approche fondée sur des données qui s’appuie sur des signaux tels qu’un changement d’équipe dirigeante, des opérations sur titres et des achats nets d’actions par les dirigeants.
Une stratégie active concentrée qui se focalise sur les poches de sous-valorisation.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Accès aux actions mondiales fortement décotées assorties de catalyseurs évidents de redressement de leur performance.
La structure du portefeuille peut s’écarter sensiblement de celle de l’indice de référence afin de renforcer le potentiel de surperformance.
Les gestionnaires du fonds peuvent s’appuyer sur les connaissances et l’expérience d’un réseau mondial d’analystes actions.
La méthode d’évaluation fondamentale propre à 蜜豆视频 est gage d’une identification cohérente des entreprises les plus attrayantes à l’échelle mondiale.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Global |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
8 décembre 2022
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.00 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.04 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI AC World (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
121114579
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| ISIN |
LU2523520315
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| Ticker Bloomberg |
UBTEOIX LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 4.16 | 12.10 | 6.31 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 22.19 | 11.15 | 18.05 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 126.26 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | USD 127.05 |
| Plus bas 12 derniers mois | 31.05.2023 | USD 105.32 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 0.13 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 4.63 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Taux sans risque | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
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| Amazon.com Inc | 4.87 |
| Adobe Inc | 3.47 |
| Ingersoll Rand Inc | 3.35 |
| Comcast Corp | 3.26 |
| Micron Technology Inc | 3.22 |
| Wells Fargo & Co | 3.00 |
| Dollar Tree Inc | 2.78 |
| Koninklijke Philips NV | 2.73 |
| Galp Energia SGPS SA | 2.66 |
| AIB Group PLC | 2.63 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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