Fonds et prix

Aperçu

Fonds géré de manière active qui investit dans des obligations d’entreprises émises par des sociétés tirant une part significative de leurs revenus de produits et services conformes aux objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU et d’obligations vertes qui utilisent les produits conformément aux ODD de l’ONU.

Le fonds investit sans être restreint par un indice de référence. La performance du fonds n’est pas évaluée par rapport à un indice de référence.

Le fonds vise à générer des rendements supérieurs à un portefeuille d’obligations d’entreprises plus vaste.

ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management classifie ce compartiment comme un fonds axé sur la durabilité qui promeut les caractéristiques environnementales et/ou sociales et est conforme à l’article 8 du SFDR. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez ÃÛ¶¹ÊÓƵ, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.

Avantages

Portefeuille d’obligations d’entreprises soigneusement sélectionnées assorties de solides fondamentaux et d’une valeur relative attrayante.

Stratégie mondiale assortie d’une exposition opportuniste aux marchés émergents et à des émetteurs à haut rendement.

Équipe de gestion de portefeuille stable et expérimentée affichant un solide historique de gestion d’obligations d’entreprises mondiales.

Risques

Le fonds investit en obligations et peut donc être soumis à une certaine volatilité. Aussi l'investisseur doit-il présenter une capacité et une tolérance au risque adéquates. La valeur d'une part peut chuter en deçà du prix d'achat. La valeur du portefeuille peut être affectée par les fluctuations des taux d'intérêt. La valeur d'une part peut être influencée par les fluctuations de change. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire ou augmenter le risque de placement (y compris le risque de perte lié à une faillite de la contrepartie). Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. Les obligations investment grade sont généralement considérées comme assorties d'un risque de crédit faible à moyen (c'est-à-dire le potentiel de perte lié à une défaillance de l'émetteur). Les placements en titres à revenu fixe sont généralement considérés comme assortis d'un certain risque de crédit (c'est-à-dire le potentiel de perte lié à une défaillance de l'émetteur). Chaque fonds présente des risques particuliers, dont les descriptions figurent dans une liste détaillée et exhaustive incluse dans le prospectus.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Sustainable & Responsible Funds
Bonds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Date de lancement
26 octobre 2022
Monnaie comptable
USD
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission forfaitaire de gestion
0.00 % p.a.
Commission de gestion p.a.
0.00 % p.a.
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Cut-Off Time
15:00h (CET)
N° de valeur
120482629
ISIN
LU2505553698
Ticker Bloomberg
UBNMUXA LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 0.22 7.86 2.29
1M
3M
6M
1A
2A 6.44 -3.17 2.83
3A
5A
ø p.a.5A

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 USD 10'814.42
Plus haut 12 derniers mois 27.03.2024 USD 10'842.62
Plus bas 12 derniers mois 19.10.2023 USD 10'257.04
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 USD 15.25
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 USD 81.89
Rendement théorique à l'échéance (brut) 29.02.2024 5.08 %
Duration modifiée 29.02.2024 3.83
Durée résiduelle moyenne 29.02.2024 4.50 ans

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.00%
Commission de gestion p.a.
0.00%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
1.50%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Sustainable & Responsible Funds
Fact Sheet - Bonds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales