Fonds et prix

Aperçu

Fonds très diversifié d’actions mondiales qui fait l’objet d’une gestion active et qui investit dans diverses sous-stratégies innovantes.

Ces sous-stratégies ciblent des thématiques dans les domaines suivants: climat, environnement, transformation numérique, santé, société, consommation, production. Elles peuvent également viser des stratégies innovantes dans les marchés émergents, la croissance et la valeur.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Le risque de change entre USD et CHF est largement couvert.

Avantages

Solution complète multi-thématique axée sur les actions internationales et exposée à des sous-stratégies émergentes et innovantes.

Placements dans des thèmes où les entreprises fournissent des solutions pour relever les défis de demain.

Accès à des stratégies thématiques singulières qui n’existent pas toujours sous la forme de fonds dédiés.

L’allocation à une multitude de thèmes plutôt qu’à des thèmes uniques permet d’améliorer la diversification et le profil de risque du portefeuille.

Risques

Le fonds investit en actions et fait l’objet d’une gestion active. Il peut aussi viser des secteurs bien précis du marché. La performance du fonds peut donc fluctuer énormément en valeur et s’éloigner considérablement de celle de l’indice de référence. La valeur d’une part peut baisser à un niveau inférieur à son prix d’achat. Compte tenu de ces risques, les investisseurs doivent présenter un niveau élevé de tolérance aux risques et de capacité à y faire face. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter dans des conditions de marché inhabituelles. La liste complète et détaillée des risques ainsi que leur description figurent dans le prospectus du fonds.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Equity Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Global Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Forme juridique
SICAV
Date de lancement
16 août 2022
Monnaie comptable
USD
Monnaie de la catégorie de parts
CHF
Clôture d'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.10 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.19 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI AC World (net div. reinv.)
N° de valeur
119435481
ISIN
LU2488096129
Ticker Bloomberg
UBINUCA LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 1.94 -3.32 -5.28
1M
3M
6M
1A
2A 12.19 19.15 23.33
3A
5A
ø p.a.5A

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 CHF 106.00
Plus haut 12 derniers mois 21.03.2024 CHF 106.75
Plus bas 12 derniers mois 26.10.2023 CHF 90.68
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 CHF 3.72
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 CHF 31.94
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Taux sans risque 31.03.2024 0.87 % -0.06%

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.13%
Commission de gestion p.a.
0.10%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
2.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Belgique
BNP PARIBAS Securities Services
Espagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Finlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
France
BNP PARIBAS Securities Services
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Grèce
Bank of Cyprus Ltd.
Italie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Pays-Bas
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Equity Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Global Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales