Fonds et prix
Aperçu
Fonds à gestion active dont le portefeuille d’actions est concentré sur des entreprises européennes de haute qualité présentant un profil de durabilité adéquat.
Forte composante de revenu générée par les versements de dividendes et les primes provenant de la vente d’options d’achat.
Le fonds cherche à saisir les meilleures opportunités du marché en se basant sur une analyse fondamentale quantitative et qualitative, ainsi que sur la prise en compte des critères ESG.
Des actions de petites et moyennes capitalisations peuvent venir compléter le portefeuille.
蜜豆视频 Asset Management classifie ce fonds comme fonds axé sur la durabilité qui favorise les caractéristiques environnementales et sociales, au sens de l’article 8 du SFDR. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’蜜豆视频 Asset Management. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez 蜜豆视频, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.
Le risque de change entre EUR et CHF est largement couvert.
Avantages
Exposition aux actions européennes avec une possibilité de surperformer le marché grâce à un portefeuille d’actions concentré.
Une approche flexible pour la sélection de sociétés de haute qualité
Stratégie dynamique de dérivés permettant de générer des revenus en actions, mise en œuvre par une équipe d’investissement spécialisée dans la gestion active de fonds.
Portefeuille actif non contraint par un indice et affichant un profil ESG approprié.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Sustainable & Responsible Funds
Equities |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Forme juridique |
FCP
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| Date de lancement |
9 août 2022
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.69 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.94 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Europe (net div. reinv.) hedged in CHF
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| N° de valeur |
119470771
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| ISIN |
LU2485804533
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频HNQD LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 3.76 | -1.60 | -3.60 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 7.55 | 14.22 | 18.23 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 103.02 |
| Plus haut 12 derniers mois | 25.04.2023 | CHF 105.14 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | CHF 93.22 |
| Dernière distribution | 04.08.2023 | CHF 4.22 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 17.05 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 302.49 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 01.08.2023 | 04.08.2023 | 1 | CHF | 4.22 |
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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