Fonds et prix
Aperçu
L’objectif de placement consiste à répliquer le cours et la performance de l’indice Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Sustainability Select, nets de frais (l’«Indice» de ce compartiment).
Le fonds investit en général dans des actions incluses dans l’Indice. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice.
L’objectif de placement consiste à répliquer le cours et la performance de l’indice. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un investissement négocié en bourse et de la protection des investisseurs offerte par un fonds.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts. Il est en outre facile à négocier.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
8 juin 2023
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Monnaie comptable |
USD
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Clôture d'exercice |
31 décembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.15 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Sustainability Select Index
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N° de valeur |
119719447
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ISIN |
LU2484583138
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Reuters Id |
GREENE.S
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Ticker Bloomberg |
GREENE SW, GGB IM, CHSA GY
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | -2.11 | 5.35 | -0.09 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | - | - | - |
3A | |||
5A | |||
ø p.a.5A |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 10.30 |
Plus haut 12 derniers mois | 27.12.2023 | USD 10.59 |
Plus bas 12 derniers mois | 03.10.2023 | USD 9.50 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 10.51 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 21.39 |
Duration modifiée | 29.02.2024 | 4.58 |
Costituenti | 29.02.2024 | 199.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Informations clés pour l'investisseur (KIID) |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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ESG Disclosure |
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SFDR Pre-Contractual Annex |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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Document type
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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