Fonds et prix
Aperçu
Le fonds investit sur les marchés émergents mondiaux en suivant un processus d’investissement rigoureux, fondé sur l’analyse fondamentale et la sélection ascendante de titres.
Le fonds met l’accent sur les secteurs et sous-secteurs des marchés émergents qui se caractérisent par des tendances structurelles durables.
Le fonds cible les sociétés qui se distinguent par leur comportement responsable, ont une longueur d’avance sur leurs concurrents et affichent un profil ESG de qualité moyenne à haute.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.
Le risque de change entre USD et CHF n’est pas couvert.
Avantages
Profiter des tendances structurelles de long terme.
La clé de la réussite des investissements à long terme dans les actions des marchés émergents repose sur la capacité à identifier ces tendances de fond et surtout les futurs chefs de file / stars du marché.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Global |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Singapore) Ltd
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
25 mars 2022
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
30 novembre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.00 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.04 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets (CHF) (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
13:00h (CET)
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| N° de valeur |
117606844
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| ISIN |
LU2459597451
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频LUIF LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 8.22 | 2.63 | 0.55 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -10.42 | -6.60 | -8.41 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A | -5.35 | -3.36 | -4.30 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 04.04.2024 | CHF 90.27 |
| Plus haut 12 derniers mois | 02.04.2024 | CHF 90.31 |
| Plus bas 12 derniers mois | 25.04.2023 | CHF 78.08 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 04.04.2024 | CHF 273.87 |
| Fortune totale du produit en mio. | 04.04.2024 | CHF 373.27 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
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| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.84 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7.28 |
| SK Hynix Inc | 4.85 |
| Naspers Ltd | 4.19 |
| Bank Central Asia Tbk PT | 4.00 |
| MediaTek Inc | 3.65 |
| HDFC Bank Ltd | 3.59 |
| Godrej Consumer Products Ltd | 3.12 |
| NetEase Inc | 3.06 |
| MercadoLibre Inc | 2.98 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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