Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active investit de manière largement diversifiée sur les marchés obligataires internationaux, en mettant surtout l’accent sur les titres d’émetteurs notés investment grade.
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management classe ce fonds dans la catégorie des fonds axés sur la durabilité. Le fonds promeut les caractéristiques environnementales et/ou sociales.
Le fonds investit principalement dans des obligations «vertes», «sociales» et «durables» dont le produit est consacré à des projets environnementaux et sociaux éligibles, dans des obligations «liées au développement durable» incluant des indicateurs clés de performance environnementale, sociale ou relative à la gouvernance, ainsi que dans des obligations d’émetteurs dont plus de 50% du chiffre d’affaires est tiré d’activités contribuant à résoudre les problèmes environnementaux et sociaux.
Les risques de change sont majoritairement couverts.
Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.
Avantages
Les clients bénéficient d’un portefeuille d’obligations internationales de qualité supérieure assortie d’un potentiel de rendement attrayant.
L’intégration de critères de durabilité, en plus d’une analyse financière, optimise nos analyses de crédit et nous aide à prendre des décisions d’investissement plus éclairées et à effectuer une évaluation du risque plus globale.
Le risque de crédit est géré par une équipe expérimentée à partir d’analyses de crédit fondamentales et en diversifiant le portefeuille.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Sustainable & Responsible Funds
Bonds |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Date de lancement |
2 février 2022
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Monnaie comptable |
EUR
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Monnaie comptable |
EUR
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Clôture d'exercice |
31 mai
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission forfaitaire de gestion |
0.60 % p.a.
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Commission de gestion p.a. |
0.48 % p.a.
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Commission de gestion |
0.48 % p.a.
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Swing pricing |
oui
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
ICE Green, Social and Sustainable Bond Custom Index EUR hedged
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Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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N° de valeur |
116184587
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ISIN |
LU2437035061
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Ticker Bloomberg |
ÃÛ¶¹ÊÓƵBEPE LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
YTD | -0.66 | 4.75 | -2.68 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | -5.68 | -9.53 | -7.51 |
3A | |||
5A | |||
ø p.a.5A | -2.88 | -4.89 | -3.83 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 89.73 |
Plus haut 12 derniers mois | 27.12.2023 | EUR 90.62 |
Plus bas 12 derniers mois | 19.10.2023 | EUR 84.38 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 0.10 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 752.23 |
Rendement théorique à l'échéance (brut) | 29.02.2024 | 3.74 % |
Rendement théorique à l'échéance (net) | 29.02.2024 | 3.14 % |
Duration modifiée | 29.02.2024 | 4.96 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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ESG Disclosure |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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Document type
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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