Fonds et prix

Aperçu

Fonds à gestion active reposant sur un portefeuille d’actions concentré investissant dans des entreprises internationales.

Aucune restriction quant à l’allocation sectorielle ni géographique.

Le fonds cherche à saisir les meilleurs opportunités du marché sur la base de sources d’informations fondamentales, quantitatives et qualitatives.

Des actions de petites et moyennes capitalisations peuvent intégrer le portefeuille.

L’exposition au marché peut aussi diverger de celle de l’indice de référence en fonction des opinions quant à l’évolution du marché.

Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Le risque de change entre USD et EUR n’est pas couvert.

Avantages

Exposition aux marchés mondiaux des actions, avec une possibilité de surperformer le marché grâce à un portefeuille d’actions concentré.

Approche flexible et souple d’une équipe de placement dédiée spécialisée dans la gestion des fonds actifs.

Portefeuille hautement actif et libre de tout indice de référence.

Risques

Les produits 蜜豆视频 Opportunity Equity Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il est possible que la performance des différents fonds diverge sensiblement de l'indice de référence. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.

Informations clés

Catégorie du produit
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Opportunity Equity Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
Monnaie comptable
USD
Monnaie de la catégorie de parts
EUR
Clôture d'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
115063512
ISIN
LU2412128584
Ticker Bloomberg
UBOSUKB LX

Performances et prix

Percentage growth

au 4 avril 2024
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD - - -
1M
3M
6M
1A
2A - - -
3A
5A
ø p.a.5A

Données actuelles
Fortune totale du produit en mio. EUR 368.17

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.07%
Commission de gestion p.a.
0.00%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
2.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
蜜豆视频 Europe SE
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Finlande
蜜豆视频 AG, Stockholm
Grande Bretagne
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Pays-Bas
蜜豆视频 Investment Bank Nederland BV.
Suisse
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
蜜豆视频 AG, Stockholm

Publications

fr
en
de
it
es
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Informations clés pour l'investisseur (KIID)
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
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Tableau des valeurs fiscales