Fonds et prix
Aperçu
Le compartiment 蜜豆视频 (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF vise à répliquer, avant frais, les performances de prix et de revenu de l’indice Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) (l’«indice» de ce compartiment).
L’indice représente des obligations d’entreprises liquides dont l’échéance est d’au moins 1 an, mais pas plus de 5 ans, émises par des sociétés ayant une notation investment grade qui sont conformes à des critères spécifiques basés sur des valeurs telles que des croyances religieuses, des normes morales ou des points de vue éthiques.
Le compartiment 蜜豆视频 (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF sera exposé aux titres qui composent son indice.
De plus, les classes de parts couvertes visent à réduire l’impact des fluctuations de change entre la monnaie de référence du compartiment et la monnaie de l’indice.
Le risque de change entre USD et EUR est largement couvert.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un investissement négocié en bourse et de la protection des investisseurs offerte par un fonds.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts. Il est en outre facile à négocier.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF SICAV |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
31 mars 2022
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.18 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.18 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) hedged in EUR
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| N° de valeur |
115441714
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| ISIN |
LU2408468291
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| Reuters Id |
U15E.MI
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| Ticker Bloomberg |
U15E IM, AW1M GY
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | -0.12 | 5.32 | -2.15 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -0.91 | -4.96 | -2.83 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A | -0.46 | -2.51 | -1.43 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 10.09 |
| Plus haut 12 derniers mois | 01.02.2024 | EUR 10.13 |
| Plus bas 12 derniers mois | 19.10.2023 | EUR 9.66 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 77.07 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 132.16 |
| Duration modifiée | 29.02.2024 | 2.72 |
| Costituenti | 29.02.2024 | 167.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 2023 |
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| Solvency II Reporting Q2 2023 |
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| Solvency II Reporting Q3 2023 |
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| Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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