Fonds et prix

Aperçu

Le fonds géré de manière active investit de manière largement diversifiée sur les marchés obligataires internationaux, en mettant surtout l’accent sur les titres d’émetteurs notés investment grade.

ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management classe ce fonds dans la catégorie des fonds axés sur la durabilité. Le fonds promeut les caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Le fonds investit principalement dans des obligations «vertes», «sociales» et «durables» dont le produit est consacré à des projets environnementaux et sociaux éligibles, dans des obligations «liées au développement durable» incluant des indicateurs clés de performance environnementale, sociale ou relative à la gouvernance, ainsi que dans des obligations d’émetteurs dont plus de 50% du chiffre d’affaires est tiré d’activités contribuant à résoudre les problèmes environnementaux et sociaux.

Les risques de change sont majoritairement couverts.

Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.

Avantages

Les clients bénéficient d’un portefeuille d’obligations internationales de qualité supérieure assortie d’un potentiel de rendement attrayant.

L’intégration de critères de durabilité, en plus d’une analyse financière, optimise nos analyses de crédit et nous aide à prendre des décisions d’investissement plus éclairées et à effectuer une évaluation du risque plus globale.

Le risque de crédit est géré par une équipe expérimentée à partir d’analyses de crédit fondamentales et en diversifiant le portefeuille.

Risques

Les investissements dans des titres du revenu fixe sont habituellement considérés comme porteurs de risques de crédit (p. ex. perte potentielle suite au défaut d’un émetteur). Les obligations de qualité inférieure à investment grade sont habituellement assorties d’un risque de crédit élevé (risque de perte dû au défaut de l’émetteur). Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de tensions sur le marché. Le fonds peut utiliser des produits dérivés, ce qui peut réduire ou augmenter le risque d’investissement (y compris le risque de perte en cas de faillite de la contrepartie). Le recours à des obligations à conversion conditionnelle («contingent convertible») peut entraîner des risques de conversion. Les obligations à conversion conditionnelle peuvent être converties en actions ou faire l’objet d’une dépréciation du principal si les fonds propres réglementaires de la banque passent sous un seuil prédéfini. Tous les fonds sont soumis à des risques spécifiques, dont une liste détaillée et complète figure dans le prospectus.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
High Yield
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
2 avril 2024
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
ICE Green, Social and Sustainable Bond Custom Index EUR hedged
Cut-Off Time
15:00h (CET)
N° de valeur
113766610
ISIN
LU2388910437
Ticker Bloomberg
ÃÛ¶¹ÊÓƵBEIX LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD - - -
1M
3M
6M
1A
2A - - -
3A
5A
ø p.a.5A

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 EUR 100.04
Plus haut 12 derniers mois 03.04.2024 EUR 100.04
Plus bas 12 derniers mois 03.04.2024 EUR 100.04
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 EUR 0.01
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 EUR 752.23

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.0000%
Commission de gestion p.a.
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Informations clés pour l'investisseur (KIID)
Document d´information clés
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel