Fonds et prix
Aperçu
Le compartiment géré de manière active investit principalement dans des titres à revenu fixe de notation non-investment grade, émis par des sociétés domiciliées ou réalisant l’essentiel de leurs ventes et/ou bénéfices dans la région de la Grande Chine (République populaire de Chine, Hong Kong et Macao).
Les titres de créance dans lesquels le compartiment investit sont libellés en USD, RMB (négociés en Chine continentale et en dehors de celle-ci) ainsi que dans d'autres devises.
Le compartiment est géré de manière active, sans se référer à un indice de référence.
Avantages
Le compartiment offre un potentiel de rendement supérieur avec des rendements plus élevés par rapport aux obligations à haut rendement des marchés développés mondiaux, assorti d’un risque moindre en termes de taux d'intérêt grâce à une duration plus courte.
Le compartiment est géré grâce à un sélection sur l’ensemble des secteurs et titres en fonction des conditions du marché.
Les investisseurs peuvent particulièrement tirer parti des experts d'ÃÛ¶¹ÊÓƵ présents « sur le terrain » en Chine, disposant d’une connaissance intime des marchés sur lesquels la transparence et l'accès à l'information peuvent être limités.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bond Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ High Yield Funds |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
6 septembre 2021
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Monnaie comptable |
USD
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Clôture d'exercice |
31 mai
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
1.12 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
1.47 % p.a.
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Swing pricing |
oui
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Placement minimum |
n.a.
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Cut-Off Time |
13:00h (CET)
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N° de valeur |
111614631
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ISIN |
LU2344565556
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Ticker Bloomberg |
UBCHYPA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 4 avril 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | 6.33 | 14.29 | 8.07 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | -25.95 | -27.55 | -25.08 |
3A | |||
5A | |||
ø p.a.5A | -13.95 | -14.88 | -13.44 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 04.04.2024 | USD 45.88 |
Plus haut 12 derniers mois | 05.04.2023 | USD 53.49 |
Plus bas 12 derniers mois | 20.10.2023 | USD 39.26 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 04.04.2024 | USD 0.86 |
Fortune totale du produit en mio. | 04.04.2024 | USD 61.85 |
Rendement théorique à l'échéance (net) | 29.02.2024 | 9.74 % |
Option Adjusted Duration | 29.02.2024 | 1.95 |
Durée résiduelle moyenne | 29.02.2024 | 2.38 ans |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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Document type
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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