Fonds et prix
Aperçu
Ce fonds en actions géré de manière active investit dans des petites et moyennes capitalisations asiatiques.
Le fonds donne accès à l’important potentiel de croissance de l’Asie par l’intermédiaire de petites entreprises novatrices avec une exposition à la monnaie locale.
Le fonds est diversifié par pays et secteurs.
Le fonds s’adresse aux investisseurs ayant une propension au risque élevée et souhaitant profiter du potentiel de croissance des petites entreprises asiatiques ou diversifier leur exposition aux actions asiatiques.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Le risque de change entre USD et GBP n’est pas couvert.
Avantages
Accès efficace aux petites entreprises d’Asie dotées d’un potentiel de croissance intéressant.
Les décisions d’investissement reposent sur une philosophie de placement et une recherche fondamentale rigoureuses.
Le fonds tire parti des connaissances d’une équipe de placement basée en Asie au bénéfice d’une expérience du marché local.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Country & Regional Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Singapore) Ltd
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Réglementation |
UCITS
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| Forme juridique |
Unlimited
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| Date de lancement |
18 mai 2021
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| Monnaie comptable |
USD
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| Monnaie de la catégorie de parts |
GBP
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.86 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.09 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI All Country Asia ex Japan Small & Mid (net div. reinv.) in GBP
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| N° de valeur |
111460428
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| ISIN |
LU2341101108
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频CUGQ LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 4 avril 2024| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.53 | 7.39 | 1.55 | -0.09 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1A | ||||
| 2A | -8.64 | -13.66 | -10.71 | -11.76 |
| 3A | ||||
| 5A | ||||
| ø p.a.5A | -4.42 | -7.08 | -5.51 | -6.06 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 04.04.2024 | GBP 90.37 |
| Plus haut 12 derniers mois | 01.08.2023 | GBP 92.20 |
| Plus bas 12 derniers mois | 31.10.2023 | GBP 82.12 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 04.04.2024 | GBP 0.00 |
| Fortune totale du produit en mio. | 04.04.2024 | GBP 114.35 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 14.16 % | n.a. |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.50 | n.a. |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 3.71 % | 1.71% |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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