Fonds et prix
Aperçu
Fonds à gestion active reposant sur un portefeuille d’actions concentré investissant dans des entreprises internationales.
Aucune restriction quant à l’allocation sectorielle ni géographique.
Le fonds cherche à saisir les meilleurs opportunités du marché sur la base de sources d’informations fondamentales, quantitatives et qualitatives.
Des actions de petites et moyennes capitalisations peuvent intégrer le portefeuille.
L’exposition au marché peut aussi diverger de celle de l’indice de référence en fonction des opinions quant à l’évolution du marché.
Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Exposition aux marchés mondiaux des actions, avec une possibilité de surperformer le marché grâce à un portefeuille d’actions concentré.
Approche flexible et souple d’une équipe de placement dédiée spécialisée dans la gestion des fonds actifs.
Portefeuille hautement actif et libre de tout indice de référence.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Global |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
7 juillet 2021
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.07 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.09 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
58638052
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| ISIN |
LU2268332181
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| Ticker Bloomberg |
UBGOUIB LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 6.75 | 14.89 | 8.96 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 7.51 | 5.16 | 9.64 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 3.69 | 2.55 | 4.71 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 101.74 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | USD 102.34 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | USD 83.65 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 8.34 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 398.45 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 19.20 % | n.a. |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.02 | n.a. |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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