Fonds et prix
Aperçu
Le fonds investit généralement dans l’indice Solactive China Technology Index USD. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice Solactive China Technology Index USD (nets de commissions). Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité qu’offre un placement négocié en bourse.
Offre un accès au marché chinois de la technologie au moyen d’une transaction unique.
Profil de risque/rendement optimisé grâce à une vaste diversification à travers toute une gamme de facteurs et secteurs propres aux actions.
Le fonds offre un degré élevé de transparence et est rentable au plan des coûts.
Fonds conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
5 mars 2021
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Monnaie comptable |
USD
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Clôture d'exercice |
31 décembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.47 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.47 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
Solactive China Technology Total Return Net
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N° de valeur |
58797599
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ISIN |
LU2265794276
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Reuters Id |
CQQQ.S
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Ticker Bloomberg |
CQQQ SW, CIT IM, UIC2 GY, CHTE LN
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | -9.66 | -2.77 | -7.79 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | -10.43 | -18.52 | -13.46 |
3A | -62.25 | -63.75 | -58.98 |
5A | |||
ø p.a.5A | -27.73 | -28.70 | -25.70 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 4.82 |
Plus haut 12 derniers mois | 31.07.2023 | USD 6.48 |
Plus bas 12 derniers mois | 05.02.2024 | USD 4.43 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 16.38 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 23.83 |
Costituenti | 29.02.2024 | 100.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Swiss Climate Scores Report |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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