Fonds et prix
Aperçu
L’objectif de placement consiste à répliquer le cours et la performance de l'indice MSCI Switzerland IMI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, après déduction des frais.
Le fonds investit généralement dans des actions qui composent l’indice MSCI Switzerland IMI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. La pondération relative des sociétés dans l’indice est reproduite dans le fonds.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
26 février 2021
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Monnaie comptable |
CHF
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Clôture d'exercice |
31 décembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.28 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.28 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
MSCI Switzerland IMI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net
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Distribution Frequency |
deux fois par an
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N° de valeur |
58846222
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ISIN |
LU2250132763
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Ticker Bloomberg |
CHSRII SW, CHSR GY
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
YTD | 5.59 | 0.14 | -1.89 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 9.63 | 16.44 | 20.52 |
3A | 3.80 | 17.45 | 8.08 |
5A | |||
ø p.a.5A | 1.25 | 5.51 | 2.62 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 13.26 |
Plus haut 12 derniers mois | 21.03.2024 | CHF 13.38 |
Plus bas 12 derniers mois | 20.10.2023 | CHF 11.35 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 167.88 |
Costituenti | 29.02.2024 | 59.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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ESG Disclosure |
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SFDR Pre-Contractual Annex |
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Swiss Climate Scores Report |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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SFDR Periodic Report Annex |
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Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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