Fonds et prix

Aperçu

Portefeuille d'actions doté d'une gestion active, qui investit dans des titres de petites capitalisations américaines.

Les investissements sont principalement réalisés dans des sociétés dont la capitalisation boursière est de l’ordre de celle de l’indice Russell 2000 Growth.

Dans la sélection de titres, l'équipe de gestion de portefeuille se concentre notamment sur la souplesse et la capacité d'innovation des entreprises considérées.

Le fonds est diversifié entre divers secteurs.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Le fonds tire parti des compétences de spécialistes chevronnés des petites capitalisations américaines.

Les gérants de fonds peuvent également mettre à profit les compétences et l’expérience d’un réseau d’analystes en actions à travers le monde.

L'approche d'évaluation fondamentale développée par ÃÛ¶¹ÊÓƵ permet d'identifier systématiquement les petites capitalisations américaines les plus attrayantes.

Risques

Les produits ÃÛ¶¹ÊÓƵ Small & Mid Cap Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il est possible que la performance des différents fonds diverge sensiblement de l'indice de référence. La priorité volontairement accordée aux petites capitalisations peut entraîner des risques supplémentaires. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.

Informations clés

Catégorie du produit
Equity
USA
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) LLC, New York
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
18 mars 2022
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
30 novembre
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission forfaitaire de gestion
0.00 % p.a.
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.06 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Russell 2000 Growth (NR)
Cut-Off Time
15:00h (CET)
N° de valeur
56923671
ISIN
LU2227885360
Ticker Bloomberg
UBCUUUX LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 10.70 19.14 12.99
1M
3M
6M
1A
2A 1.00 -1.21 3.00
3A
5A
ø p.a.5A 0.50 -0.61 1.49

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 USD 10'097.96
Plus haut 12 derniers mois 07.03.2024 USD 10'408.77
Plus bas 12 derniers mois 27.10.2023 USD 7'242.10
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 USD 3.50
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 USD 74.86
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Taux sans risque 31.03.2024 4.15 % 2.15%

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.0000%
Commission de gestion p.a.
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Singapour
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - Equity
Fact Sheet - USA
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 novembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel