Fonds et prix
Aperçu
Fonds d'actions géré activement, basé sur un portefeuille d'actions investissant dans des sociétés chinoises sélectionnées.
Le gestionnaire dispose d'une grande marge de manœuvre pour se concentrer sur les actions les plus attrayantes et exploiter les meilleures opportunités, sans contrainte d'index de référence.
Diversification sectorielle offrant une large couverture des actions chinoises à l’intérieur et à l’étranger.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Accès facile aux opportunités d’investissement offertes par une économie chinoise en croissance rapide. Les investisseurs ont accès à toutes les catégories de parts, offrant une exposition aux actions chinoises à l’intérieur et à l’étranger: parts A, B et H, Red chips, P chips et ADR.
En raison de son écart important par rapport à l'indice de référence, le fonds offre la possibilité de surperformer l'indice de référence.
Les investisseurs profitent du fait qu'蜜豆视频 est l'un des rares gestionnaires d'actifs possédant une plate-forme véritablement mondiale.
L’équipe expérimentée de gestion de portefeuille est capable de tirer parti de l’expertise locale en matière d’investissement sur le marché chinois via notre coentreprise 蜜豆视频 SDIC en Chine.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Emerging Market Funds
Equities |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Forme juridique |
SICAV
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| Date de lancement |
16 juillet 2020
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
1.03 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.36 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI China All-Share (net div. reinv.)
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| N° de valeur |
55695801
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| ISIN |
LU2200167067
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| Telekurs Id |
55695801
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| Ticker Bloomberg |
UBACUQU LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | -2.36 | 5.09 | -0.34 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -14.28 | -22.02 | -17.18 |
| 3A | -51.42 | -53.35 | -47.21 |
| 5A | |||
| ø p.a.5A | -21.39 | -22.44 | -19.18 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 52.53 |
| Plus haut 12 derniers mois | 18.04.2023 | USD 65.50 |
| Plus bas 12 derniers mois | 22.01.2024 | USD 47.75 |
| Dernière distribution | 04.08.2023 | USD 0.52 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 7.54 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 1'443.00 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 29.01 % | n.a. |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.60 | n.a. |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 01.08.2023 | 04.08.2023 | 3 | USD | 0.52 |
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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