Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active investit dans des obligations asiatiques à haut rendement (principalement des obligations de qualité non-investment grade d’émetteurs souverains, quasi-souverains et d’entreprises asiatiques) libellées en dollar américain, et cherche à générer un rendement corrigé du risque intéressant.
Le fonds permet au gérant de portefeuille d’investir au cas par cas jusqu’à 20% du portefeuille dans des monnaies locales asiatiques afin d’améliorer la performance.
Le fonds est géré par l’équipe revenu fixe panasiatique, située à Singapour, dont les spécialistes régionaux sont intégrés à l’équipe revenu fixe mondiale et peuvent donc avoir accès aux importantes ressources du groupe élargi.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Le risque de change entre USD et EUR est largement couvert.
Avantages
Grâce à un portefeuille obligataire diversifié, les investisseurs peuvent profiter des opportunités qu'offre le marché asiatique dans le domaine des obligations d'entreprise dotées d'un rendement supérieur et, sur le plan stratégique, des monnaies locales.
La gestion active en fonction des conditions de marché permet d’adapter le portefeuille de manière dynamique aux cycles des marchés.
Les clients bénéficient en particulier du grand savoir-faire d’蜜豆视频 sur les marchés dont la transparence et l’accès aux informations peuvent laisser à désirer.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond
High Yield |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Réglementation |
UCITS
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| Forme juridique |
Unlimited
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| Date de lancement |
29 juin 2020
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.14 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
JP Morgan Asian Credit Non-Investment Grade Index hedged to EUR
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| Cut-Off Time |
13:00h (CET)
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| N° de valeur |
55363125
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| ISIN |
LU2197080505
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| Ticker Bloomberg |
UAHUIBE LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 7.12 | 12.96 | 4.95 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -1.45 | -7.20 | 2.01 |
| 3A | -36.30 | -43.71 | -41.38 |
| 5A | |||
| ø p.a.5A | -13.96 | -17.43 | -16.31 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 04.04.2024 | EUR 54.76 |
| Plus haut 12 derniers mois | 05.04.2023 | EUR 56.67 |
| Plus bas 12 derniers mois | 23.10.2023 | EUR 47.44 |
| Dernière distribution | 04.08.2023 | EUR 3.39 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 04.04.2024 | EUR 45.30 |
| Fortune totale du produit en mio. | 04.04.2024 | EUR 740.50 |
| Option Adjusted Duration | 29.02.2024 | 2.20 |
| Durée résiduelle moyenne | 29.02.2024 | 0.10 ans |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)
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| Ind & Comm Bk Of China | 4.03 |
| Islamic Rep Of Pakistan | 2.50 |
| Greenko Dutch Bv | 2.48 |
| Republic Of Sri Lanka | 1.89 |
| Nwd Finance (Bvi) Ltd | 1.88 |
| Standard Chartered Plc | 1.58 |
| Periama Holdings Llc/De | 1.49 |
| Huarong Finance 2019 | 1.49 |
| Vedanta Resources Plc | 1.35 |
| Mgm China Holdings Ltd | 1.35 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 01.08.2023 | 04.08.2023 | 4 | EUR | 3.39 |
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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