Fonds et prix
Aperçu
Ce fonds à gestion active investit dans des actions à l’échelle mondiale.
Le fonds vise à réduire le risque (volatilité) et les pertes en appliquant une superposition d’options systématique et fondée sur la recherche.
Le fonds cherche à offrir des rendements corrigés du risque supérieurs à ceux des actions mondiales à moyen terme, avec des pertes plus faibles.
Les risques de change locaux sont largement couverts contre l’USD.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Le fonds offre un accès facile aux marchés mondiaux des actions avec un risque réduit.
Les investisseurs peuvent bénéficier d’une stratégie d’actions défensive basée sur les options (notamment en combinant des positions longues et courtes sur options put avec différents prix d’exercice (put spreads) ainsi que des positions courtes sur options call), qui vise une appréciation du capital avec un risque de pertes réduit par rapport aux stratégies long-only traditionnelles en actions.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Global |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
24 juin 2020
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.00 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.03 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
65% MSCI World (hedged USD)+35% USD Fed Funds Rate
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
55225018
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| ISIN |
LU2191832596
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| Ticker Bloomberg |
ULGDIXU LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 7.65 | 15.86 | 9.87 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 12.90 | 2.71 | 9.08 |
| 3A | 18.20 | 13.51 | 28.45 |
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 5.73 | 4.32 | 8.70 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 144.04 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | USD 144.85 |
| Plus bas 12 derniers mois | 05.04.2023 | USD 122.56 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 0.45 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 28.45 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 11.36 % | n.a. |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.16 | n.a. |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
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| Microsoft Corp | 4.69 |
| Apple Inc | 4.23 |
| NVIDIA Corp | 3.19 |
| Alphabet Inc | 2.51 |
| Amazon.com Inc | 2.33 |
| Meta Platforms Inc | 1.46 |
| Eli Lilly & Co | 0.91 |
| Tesla Inc | 0.88 |
| ASML Holding NV | 0.80 |
| Broadcom Inc | 0.75 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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