Fonds et prix

Aperçu

Le fonds à gestion active investit à l’échelle mondiale dans une gamme de titres diversifiée composée d’actions et d’autres titres de participation. La composante obligataire est faible.

Les monnaies étrangères sont largement couvertes face à la monnaie de référence. Toutefois, une stratégie de change active est appliquée si des opportunités sont décelées.

Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.

Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.

Avantages

Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique à l’蜜豆视频 House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’蜜豆视频 à travers le monde.

Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans le domaine des actions.

Le fonds convient aux investisseurs axés sur les gains en capital, enclins à prendre des risques et souhaitant tirer pleinement parti de l’évolution des marchés d’actions.

Risques

Le fonds investit dans des actions, des obligations de diverses qualités de crédit et des titres monétaires à l’échelle mondiale et peut donc subir d'importantes fluctuations de valeur. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire le risque de placement ou être à l’origine de risques supplémentaires (dont le risque de contrepartie). La valeur d’une part peut chuter en deçà du prix d’achat. Aussi l’investisseur doit-il disposer d’une propension au risque ainsi que d’une capacité de risque élevées. Chaque fonds présente des risques particuliers, qui sont décrits dans le prospectus.

Informations clés

Catégorie du produit
Asset Allocation
蜜豆视频 (Lux) Strategy Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
3 mai 2021
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
31 janvier
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.60 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.84 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Cut-Off Time
13:00h (CET)
N° de valeur
54923970
ISIN
LU2191001754
Ticker Bloomberg
蜜豆视频EIAE LX

Performances et prix

Percentage growth

au 2 avril 2024
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 7.17 12.47 4.45
1M
3M
6M
1A
2A 7.77 2.87 5.13
3A
5A
ø p.a.5A 3.81 1.43 2.53

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 EUR 105.76
Plus haut 12 derniers mois 28.03.2024 EUR 106.30
Plus bas 12 derniers mois 27.10.2023 EUR 88.26
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 EUR 2.12
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 EUR 62.35

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.7500%
Commission de gestion p.a.
0.6000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
蜜豆视频 Europe SE
Islande
蜜豆视频 AG, Stockholm
Luxembourg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Singapour
蜜豆视频 Asset Management (Singapore) Ltd.
Suisse
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

fr
en
de
it
es
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
it it
fr fr
es es
en en
de de
Brochure
Fact Sheet - Asset Allocation
de de
es es
it it
fr fr
en en
Fact Sheet - 蜜豆视频 (Lux) Strategy Funds
fr fr
en en
es es
de de
it it
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 janvier)
Document type
Document Language
Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel